Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht zum 30. September 2021
PrivatFonds: Kontrolliert pro
Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH
WKN A0RPAN
ISIN DE000A0RPAN3
Halbjahresbericht
01.04.2021 – 30.09.2021
Vermögensübersicht
| Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermö- gens 1) |
|
| I. Vermögensgegenstände | ||
| 1. Aktien – Gliederung nach Branche | ||
| Versorgungsbetriebe | 21.373.207,99 | 0,91 |
| Investitionsgüter | 5.904.305,97 | 0,25 |
| Transportwesen | 1.509.024,00 | 0,06 |
| Software & Dienste | 629.776,92 | 0,03 |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 614.926,91 | 0,03 |
| Verbraucherdienste | 488.220,57 | 0,02 |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 194.414,91 | 0,01 |
| Groß- und Einzelhandel | 187.873,07 | 0,01 |
| Summe | 30.901.750,34 | 1,32 |
| 2. Verzinsliche Wertpapiere – Gliederung nach Land/Region | ||
| Vereinigte Staaten von Amerika | 35.144.896,21 | 1,49 |
| Belgien | 9.492.417,00 | 0,40 |
| Luxemburg | 6.531.730,00 | 0,28 |
| Australien | 6.475.228,39 | 0,28 |
| Großbritannien | 5.306.834,35 | 0,23 |
| Deutschland | 3.683.079,00 | 0,16 |
| Niederlande | 3.177.910,00 | 0,13 |
| Frankreich | 3.094.390,00 | 0,13 |
| Italien | 1.881.000,00 | 0,08 |
| Irland | 1.790.015,13 | 0,08 |
| Summe | 76.577.500,08 | 3,26 |
| 3. Zertifikate | 71.643.192,66 | 3,04 |
| 4. Investmentanteile – Gliederung nach Land/Region | ||
| Aktienfonds | ||
| Global | 358.218.866,63 | 15,22 |
| Europa | 353.061.935,81 | 15,00 |
| Asien | 62.625.456,29 | 2,66 |
| Großbritannien | 33.098.434,35 | 1,41 |
| Emerging Markets | 13.920.424,65 | 0,59 |
| Indexfonds | ||
| Global | 383.008.915,97 | 16,27 |
| Emerging Markets | 11.336.759,42 | 0,48 |
| Rentenfonds | ||
| Global | 399.557.021,09 | 16,97 |
| Europa | 142.404.334,35 | 6,05 |
| Asien | 47.941.218,39 | 2,04 |
| Emerging Markets | 26.660.676,84 | 1,13 |
| Mischfonds | ||
| Global | 77.848.064,22 | 3,31 |
| Europa | 13.874.544,41 | 0,59 |
| Summe | 1.923.556.652,42 | 81,70 |
| 5. Derivate | -15.817.338,80 | -0,67 |
| 6. Bankguthaben | 278.357.486,45 | 11,82 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.818.976,84 | 0,08 |
| Summe | 2.367.038.219,99 | 100,55 |
| II. Verbindlichkeiten | -12.663.126,34 | -0,55 |
| III. Fondsvermögen | 2.354.375.093,65 | 100,00 |
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
Stammdaten des Fonds
| PrivatFonds: Kontrolliert pro | |
| Auflegungsdatum | 01.07.2010 |
| Fondswährung | EUR |
| Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) | 100,00 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anzahl der Anteile | 13.670.566 |
| Anteilwert (in Fondswährung) | 172,22 |
| Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) | – |
| Rücknahmegebühr (in Prozent) | – |
| Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) | 1,55 |
| Mindestanlagesumme (in Fondswährung) | 10.000,00 |
Vermögensaufstellung
| ISIN Gattungsbezeichnung |
Stück bzw.Anteile bzw. WHG |
Bestand 30.09.21 |
Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum |
Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum |
Kurs | Kurswert in EUR |
%-Anteil am Fonds- vermögen |
|
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| Cayman Inseln | ||||||||
| KYG3066L1014 ENN Energy Holdings Ltd. |
STK | 35.691,00 | 35.691,00 | 0,00 | HKD | 128,4000 | 508.028,78 | 0,02 |
| KYG9829N1025 Xinyi Solar Holdings Ltd. |
STK | 347.557,00 | 0,00 | 301.877,00 | HKD | 15,9600 | 614.926,91 | 0,03 |
| 1.122.955,69 | 0,05 | |||||||
| China | ||||||||
| CNE100000HD4 China Longyuan Power Group Corporation |
STK | 595.812,00 | 595.812,00 | 0,00 | HKD | 19,2400 | 1.270.804,92 | 0,05 |
| CNE100000PP1 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. |
STK | 400.903,00 | 0,00 | 452.368,00 | HKD | 16,4000 | 728.866,06 | 0,03 |
| 1.999.670,98 | 0,08 | |||||||
| Dänemark | ||||||||
| DK0060094928 Orsted AS |
STK | 7.812,00 | 0,00 | 19.890,00 | DKK | 848,8000 | 891.743,40 | 0,04 |
| 891.743,40 | 0,04 | |||||||
| Deutschland | ||||||||
| DE000A2LQ884 AUTO1 Group SE |
STK | 5.951,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 31,5700 | 187.873,07 | 0,01 |
| DE0006095003 ENCAVIS AG |
STK | 35.521,00 | 35.521,00 | 0,00 | EUR | 15,1300 | 537.432,73 | 0,02 |
| DE000ENAG999 E.ON SE |
STK | 112.216,00 | 0,00 | 194.050,00 | EUR | 10,5680 | 1.185.898,69 | 0,05 |
| DE0007037129 RWE AG |
STK | 36.870,00 | 0,00 | 61.618,00 | EUR | 30,5500 | 1.126.378,50 | 0,05 |
| 3.037.582,99 | 0,13 | |||||||
| Italien | ||||||||
| IT0003128367 ENEL S.p.A. |
STK | 170.023,00 | 0,00 | 240.378,00 | EUR | 6,6510 | 1.130.822,97 | 0,05 |
| IT0001157020 ERG S.p.A. |
STK | 21.316,00 | 21.316,00 | 0,00 | EUR | 25,7000 | 547.821,20 | 0,02 |
| IT0004176001 Prysmian S.p.A. |
STK | 28.180,00 | 28.180,00 | 0,00 | EUR | 30,3200 | 854.417,60 | 0,04 |
| 2.533.061,77 | 0,11 | |||||||
| Kanada | ||||||||
| CA0158571053 Algonquin Power & Utilities Corporation |
STK | 103.378,00 | 0,00 | 0,00 | CAD | 18,5700 | 1.307.806,70 | 0,06 |
| CA6665111002 Northland Power Inc. |
STK | 46.915,00 | 115,00 | 0,00 | CAD | 39,8000 | 1.272.032,84 | 0,05 |
| 2.579.839,54 | 0,11 | |||||||
| Luxemburg | ||||||||
| LU2290522684 InPost S.A. |
STK | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 14,2900 | 1.509.024,00 | 0,06 |
| 1.509.024,00 | 0,06 | |||||||
| Portugal | ||||||||
| PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal S.A. |
STK | 179.151,00 | 0,00 | 200.574,00 | EUR | 4,5350 | 812.449,79 | 0,03 |
| 812.449,79 | 0,03 | |||||||
| Schweden | ||||||||
| US67421J1088 Oatly Group AB ADR |
STK | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 | USD | 15,1200 | 194.414,91 | 0,01 |
| 194.414,91 | 0,01 | |||||||
| Schweiz | ||||||||
| CH1134239669 Sportradar Group AG |
STK | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | USD | 22,6300 | 488.220,57 | 0,02 |
| 488.220,57 | 0,02 | |||||||
| Spanien | ||||||||
| ES0127797019 EDP Renováveis S.A. |
STK | 42.686,00 | 0,00 | 51.617,00 | EUR | 21,4200 | 914.334,12 | 0,04 |
| ES0144580Y14 Iberdrola S.A. |
STK | 211.382,00 | 5.155,68 | 113.771,68 | EUR | 8,6840 | 1.835.641,29 | 0,08 |
| ES0165386014 Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. |
STK | 43.406,00 | 43.406,00 | 0,00 | EUR | 13,6750 | 593.577,05 | 0,03 |
| 3.343.552,46 | 0,15 | |||||||
| Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||
| US0304201033 American Water Works Co. Inc. |
STK | 11.167,00 | 11.167,00 | 0,00 | USD | 169,0400 | 1.628.986,61 | 0,07 |
| US25746U1097 Dominion Energy Inc. |
STK | 18.097,00 | 1.750,00 | 11.805,00 | USD | 73,0200 | 1.140.354,63 | 0,05 |
| US3687361044 Generac Holdings Inc. |
STK | 4.598,00 | 0,00 | 2.519,00 | USD | 408,6700 | 1.621.560,80 | 0,07 |
| US65339F1012 NextEra Energy Inc. |
STK | 38.227,00 | 4.200,00 | 17.817,00 | USD | 78,5200 | 2.590.252,02 | 0,11 |
| US7476012015 Qualtrics International Inc. |
STK | 17.075,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 42,7400 | 629.776,92 | 0,03 |
| US82489W1071 SHOALS Technologies Group Inc. |
STK | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 27,8800 | 2.699.461,51 | 0,11 |
| US00130H1059 The AES Corporation |
STK | 55.104,00 | 6.100,00 | 49.538,00 | USD | 22,8300 | 1.085.626,79 | 0,05 |
| US98389B1008 Xcel Energy Inc. |
STK | 18.415,00 | 0,00 | 14.035,00 | USD | 62,5000 | 993.214,96 | 0,04 |
| 12.389.234,24 | 0,53 | |||||||
| Summe Aktien | 30.901.750,34 | 1,32 | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| EUR | ||||||||
| FR0013425170 2,750% Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) |
EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % | 105,2190 | 1.052.190,00 | 0,04 |
| XS2135801160 2,822% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.20(2032) |
EUR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % | 119,4140 | 1.791.210,00 | 0,08 |
| XS1901137361 2,125% Celanese US Holdings LLC v.18(2027) |
EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | % | 108,1550 | 3.244.650,00 | 0,14 |
| XS2169281487 1,625% CRH Funding BV Reg.S. v.20(2030) |
EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | % | 109,4580 | 2.189.160,00 | 0,09 |
| XS2242929532 2,625% ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) |
EUR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | % | 104,5000 | 1.881.000,00 | 0,08 |
| XS2196324011 1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039) |
EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | % | 96,7840 | 3.871.360,00 | 0,16 |
| XS0229567440 4,125% General Electric Co. EMTN Reg.S. v.05(2035) |
EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % | 134,8480 | 1.348.480,00 | 0,06 |
| XS1810653540 1,750% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028) |
EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | % | 108,3300 | 3.249.900,00 | 0,14 |
| XS1420338102 2,250% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028) 6) |
EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | % | 111,7790 | 2.235.580,00 | 0,09 |
| XS1713466495 3,000% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. FRN Perp. 2) |
EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % | 104,6250 | 1.046.250,00 | 0,04 |
| XS1413581205 3,875% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) |
EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | % | 102,1100 | 2.042.200,00 | 0,09 |
| 23.951.980,00 | 1,01 | |||||||
| GBP | ||||||||
| XS1962515372 3,375% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.19(2029) |
GBP | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | % | 107,8920 | 3.515.624,35 | 0,15 |
| XS1205617829 3,500% APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2030) |
GBP | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % | 109,0750 | 1.904.020,71 | 0,08 |
| XS0182703743 5,375% General Electric Co. EMTN Reg.S. v.03(2040) |
GBP | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % | 138,6910 | 2.420.999,65 | 0,10 |
| 7.840.644,71 | 0,33 | |||||||
| USD | ||||||||
| US260543BJ10 7,375% The Dow Chemical Co. v.99(2029) |
USD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % | 136,5840 | 1.768.001,38 | 0,08 |
| US912828UH11 0,125% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.13(2023) 2) 3) 4) |
USD | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,3984 | 6.862.067,50 | 0,29 |
| US912828S505 0,125% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.16(2026) 2) 3) 4) |
USD | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,1563 | 7.512.423,63 | 0,32 |
| 16.142.492,51 | 0,69 | |||||||
| Summe verzinsliche Wertpapiere | 47.935.117,22 | 2,03 | ||||||
| Zertifikate | ||||||||
| Großbritannien | ||||||||
| DE000A0N62D7 Wisdom Tree Metal Securities Ltd./Platin Unze (EUR) Zert. v.07(2199) |
EUR | 56.139,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 77,7950 | 4.367.333,51 | 0,19 |
| 4.367.333,51 | 0,19 | |||||||
| Vereinigte Staaten von Amerika | ||||||||
| DE000A0S9GB0 Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199) 6) |
STK | 486.485,00 | 111.552,00 | 235.970,00 | EUR | 48,8220 | 23.751.170,67 | 1,01 |
| IE00B579F325 Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100) |
STK | 161.653,00 | 36.800,00 | 78.423,00 | USD | 170,3950 | 23.770.161,32 | 1,01 |
| IE00B43VDT70 Invesco Physical Markets Plc./Silber Feinunze Zert. v.11(2100) |
STK | 250.997,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 21,3100 | 4.615.762,92 | 0,20 |
| 52.137.094,91 | 2,22 | |||||||
| Summe Zertifikate | 56.504.428,42 | 2,41 | ||||||
| Summe börsengehandelte Wertpapiere | 135.341.295,98 | 5,76 | ||||||
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| AUD | ||||||||
| AU0000143901 1,750% Australien Reg.S. v.20(2032) |
AUD | 7.200.000,00 | 14.200.000,00 | 7.000.000,00 | % | 101,8300 | 4.571.207,68 | 0,19 |
| 4.571.207,68 | 0,19 | |||||||
| Summe verzinsliche Wertpapiere | 4.571.207,68 | 0,19 | ||||||
| Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | 4.571.207,68 | 0,19 | ||||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| EUR | ||||||||
| BE0000351602 0,000% Belgien Reg.S. v.20(2027) |
EUR | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,0690 | 9.492.417,00 | 0,40 |
| DE000DL19VB0 5,625% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) 2) |
EUR | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | % | 118,8090 | 3.683.079,00 | 0,16 |
| XS2286041947 3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) |
EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % | 98,8750 | 988.750,00 | 0,04 |
| 14.164.246,00 | 0,60 | |||||||
| GBP | ||||||||
| XS1628848241 4,750% Ardagh Packaging Fin Reg.S. v.17(2027) |
GBP | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % | 102,5440 | 1.790.015,13 | 0,08 |
| 1.790.015,13 | 0,08 | |||||||
| USD | ||||||||
| US149123CD18 4,300% Caterpillar Inc. v.14(2044) |
USD | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | % | 126,2150 | 2.722.967,73 | 0,12 |
| US278865BE90 4,800% Ecolab Inc. v.20(2030) |
USD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % | 121,5230 | 1.573.045,39 | 0,07 |
| US278865BG49 2,125% Ecolab Inc. v.20(2050) |
USD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | % | 87,7680 | 1.514.808,42 | 0,06 |
| US260543DD22 3,600% The Dow Chemical Co. v.20(2050) |
USD | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | % | 106,8920 | 2.306.092,51 | 0,10 |
| 8.116.914,05 | 0,35 | |||||||
| Summe verzinsliche Wertpapiere | 24.071.175,18 | 1,03 | ||||||
| Zertifikate | ||||||||
| Schweiz | ||||||||
| CH0544047134 UBS AG [London Branch]/UBS Best of Commodities Total Return Portfolio Zert. v.20(2027) |
STK | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 97,4600 | 15.138.764,24 | 0,64 |
| 15.138.764,24 | 0,64 | |||||||
| Summe Zertifikate | 15.138.764,24 | 0,64 | ||||||
| Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 39.209.939,42 | 1,67 | ||||||
| Investmentanteile | ||||||||
| Gruppeneigene Investmentanteile | ||||||||
| LU0249047092 Commodities-Invest (0,80 %) 6) |
ANT | 377.304,00 | 52.525,00 | 0,00 | EUR | 55,9700 | 21.117.704,88 | 0,90 |
| LU1120174377 Quoniam Funds Selection SICAV – European Equities (0,60 %) |
ANT | 1.564,00 | 1.564,00 | 0,00 | EUR | 1.477,3700 | 2.310.606,68 | 0,10 |
| LU0117073196 UniEuroRenta Corporates (0,40 %) 5) 6) |
ANT | 2.114,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 12.233,8900 | 25.862.443,46 | 1,10 |
| LU1087802150 UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund (0,70 %) 6) |
ANT | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 91,1700 | 13.857.840,00 | 0,59 |
| LU1966110618 Uniinstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) 5) |
ANT | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,3200 | 4.866.000,00 | 0,21 |
| LU2123086501 Uniinstitutional Global Convertibles Dynamic (0,70 %) 5) |
ANT | 68.744,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 138,2100 | 9.501.108,24 | 0,40 |
| LU1726239723 Uniinstitutional Global Credit (0,45 %) |
ANT | 176.446,00 | 31.072,00 | 0,00 | EUR | 105,9900 | 18.701.511,54 | 0,79 |
| LU2035328066 Uniinstitutional Interest Rates Market Neutral (0,40 %) 5) |
ANT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 98,1200 | 9.812.000,00 | 0,42 |
| LU1832180779 UniInstitutional Structured Credit (0,60 %) |
ANT | 105.367,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 106,6500 | 11.237.390,55 | 0,48 |
| Summe der gruppeneigenen Investmentanteile | 117.266.605,35 | 4,99 | ||||||
| Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||||
| LU0232567460 AB SICAV I – American Growth Portfolio (0,65 %) |
ANT | 80.715,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 191,3200 | 15.442.393,80 | 0,66 |
| LU0177497814 Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond (0,50 %) 6) |
ANT | 899.816,00 | 0,00 | 144.795,00 | EUR | 20,0644 | 18.054.268,15 | 0,77 |
| LU2286415703 Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities Plus (0,20 %) |
ANT | 1.749,00 | 1.749,00 | 0,00 | EUR | 1.012,1000 | 1.770.162,90 | 0,08 |
| LU1982187079 Allianz Global Investors Fund – Allianz Credit Opportunities (0,18 %) |
ANT | 14.443,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.018,0800 | 14.704.129,44 | 0,62 |
| LU1883315647 Amundi Funds – European Equity Value (0,50 %) |
ANT | 11.771,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.103,4700 | 12.988.945,37 | 0,55 |
| LU2237439273 Amundi Funds – Global Subordinated Bond (0,21 %) |
ANT | 31.050,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.090,4400 | 33.858.162,00 | 1,44 |
| LU1883873652 Amundi Funds – US Pioneer Fund (0,70 %) |
ANT | 755.572,00 | 0,00 | 87.597,00 | USD | 23,1100 | 15.068.406,04 | 0,64 |
| LU1120874786 Amundi Funds – Volatility World (0,80 %) |
ANT | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 965,7700 | 5.311.735,00 | 0,23 |
| LU2078662611 Assenagon Alpha Premium (0,55 %) |
ANT | 6.391,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.003,8800 | 6.415.797,08 | 0,27 |
| LU0575255335 Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) 5) 6) |
ANT | 17.492,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.043,4600 | 18.252.202,32 | 0,78 |
| IE0008365516 AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund (0,70 %) |
ANT | 349.583,00 | 0,00 | 7.449,00 | USD | 48,9400 | 14.764.059,39 | 0,63 |
| IE00BF0D7Y67 Baillie Gifford Worldwide Funds Plc – Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth (0,25 %) |
ANT | 185.103,00 | 185.103,00 | 0,00 | EUR | 38,7664 | 7.175.776,94 | 0,30 |
| LU1637618825 Berenberg European Micro Cap (0,25 %) |
ANT | 374.459,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 216,7900 | 81.178.966,61 | 3,45 |
| LU1959967503 Berenberg European Small Cap (0,25 %) |
ANT | 92.664,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 162,0600 | 15.017.127,84 | 0,64 |
| LU1373033965 BlackRock Global Funds – Euro Corporate Bond Fund (0,40 %) |
ANT | 2.122.223,00 | 0,00 | 1.571.765,00 | EUR | 11,7900 | 25.021.009,17 | 1,06 |
| LU0949170939 BlackRock Global Funds – European Value Fund (0,75 %) |
ANT | 454.866,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 18,5800 | 8.451.410,28 | 0,36 |
| LU1382784764 BlackRock Strategic Funds – Global Event Driven Fund (1,00 %) 5) |
ANT | 232.407,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 120,3600 | 27.972.506,52 | 1,19 |
| IE00BFMNV645 Blackwall Europe Equity Fund (0,75 %) |
ANT | 282.287,00 | 282.287,00 | 0,00 | EUR | 13,3500 | 3.768.531,45 | 0,16 |
| LU1163202150 Bluebay Funds – Bluebay Financial Capital Bond Fund (0,80 %) |
ANT | 167.467,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 123,7800 | 20.729.065,26 | 0,88 |
| LU1337225053 BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %) |
ANT | 25.909,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 113,8700 | 2.950.257,83 | 0,13 |
| LU0102000758 BNP Paribas Funds Japan Small Cap (0,85 %) |
ANT | 66.666,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 17.876,0000 | 9.218.448,76 | 0,39 |
| FR0011550177 BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF (0,15 %) |
ANT | 3.034.158,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 16,7061 | 43.742.619,05 | 1,86 |
| IE00BDCJZ442 BNY Mellon Global Funds PLC-Bny Mellon US Municipal Infrastructure Debt Fund (0,40 %) |
ANT | 18.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 1,2737 | 20.554.185,36 | 0,87 |
| LU1063708694 Boussard & Gavaudan SICAV – Absolute Return (1,00 %) 5) |
ANT | 6.735,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.171,9300 | 7.892.948,55 | 0,34 |
| LU0784437740 BPI Global Investments Fund – BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund (1,50 %) |
ANT | 840.964,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 13,3560 | 11.231.915,18 | 0,48 |
| IE0031574977 Brandes Investment Funds PLC – Brandes European Value Fund (0,70 %) |
ANT | 143.328,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 45,6700 | 6.545.789,76 | 0,28 |
| IE00BWZMLD48 Brook European Focus Fund (1,00 %) |
ANT | 433.157,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 25,4400 | 11.019.514,08 | 0,47 |
| IE00BKVBJG08 Brown Advisory US Sustainable Growth Fund (0,60 %) |
ANT | 1.114.213,00 | 8.267,00 | 0,00 | EUR | 14,6600 | 16.334.362,58 | 0,69 |
| LU1861219290 BSF Emerging Companies Absolute Return Fund (1,00 %) |
ANT | 77.681,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 130,9700 | 10.173.880,57 | 0,43 |
| IE00BJ2DJ355 Candoris ICAV – Coho ESG US Large Cap Equity Fund (0,64 %) |
ANT | 52.420,00 | 52.420,00 | 0,00 | EUR | 136,9875 | 7.180.884,75 | 0,31 |
| LU1864483752 Candriam Equities L Oncology Impact (0,48 %) |
ANT | 4.788,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 2.382,7500 | 9.845.190,71 | 0,42 |
| FR0011510031 Candriam Long Short Credit (0,28 %) 5) |
ANT | 10.305,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.070,7600 | 11.034.181,80 | 0,47 |
| LU1932635003 Candriam Sustainable – Equity Climate Action (0,40 %) |
ANT | 7.452,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 1.740,3900 | 11.192.083,43 | 0,48 |
| IE00BF4J0X07 Celsius Funds PLC – Quantitative Multi-Strategy Fund (0,80 %) |
ANT | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 112,6900 | 4.509.853,80 | 0,19 |
| IE00BK7ZSW59 CIFC Credit Funds ICAV – CIFC Long/Short Credit Fund (0,50 %) |
ANT | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.047,3860 | 3.142.158,00 | 0,13 |
| IE00B0XJXQ01 Comgest Growth PLC – Europe (1,50 %) 6) |
ANT | 171.668,00 | 0,00 | 64.580,00 | EUR | 38,9800 | 6.691.618,64 | 0,28 |
| IE00BFM6VK70 Coupland Cardiff Funds plc – CC Japan Alpha Fund (0,75 %) 5) |
ANT | 1.125.535,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 1.515,5930 | 13.195.464,94 | 0,56 |
| IE00BFYGDH69 CZ Capital ICAV – CZ Absolute Alpha UCITS (1,50 %) |
ANT | 6.437,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 970,1190 | 6.244.656,00 | 0,27 |
| LU2331752936 DMS-Velox Fund (1,00 %) |
ANT | 85.891,00 | 85.891,00 | 0,00 | EUR | 102,5750 | 8.810.269,33 | 0,37 |
| LU2178865460 DNB Fund – TMT Long Short Equities (0,50 %) 5) |
ANT | 91.080,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 98,5309 | 8.974.194,37 | 0,38 |
| IE00B520HN47 Dodge & Cox Worldwide Funds plc – U.S. Stock Fund (0,60 %) |
ANT | 449.354,00 | 0,00 | 41.048,00 | USD | 38,9500 | 15.103.847,34 | 0,64 |
| DE000DWS1UP1 DWS Covered Bond Fund (0,25 %) |
ANT | 113.961,00 | 0,00 | 144.633,00 | EUR | 59,1700 | 6.743.072,37 | 0,29 |
| LU1490674006 DWS Invest Euro Corporate Bonds (0,20 %) |
ANT | 221.206,00 | 0,00 | 177.772,00 | EUR | 113,2300 | 25.047.155,38 | 1,06 |
| LU1331972494 Eleva UCITS Fund – Eleva Absolute Return Europe Fund (1,00 %) |
ANT | 9.205,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.214,8500 | 11.182.694,25 | 0,47 |
| LU1111643042 Eleva UCITS Fund – Eleva European Selection Fund (0,90 %) |
ANT | 7.457,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.749,8300 | 13.048.482,31 | 0,55 |
| IE00BDVPNV63 E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF (0,35 %) |
ANT | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | EUR | 9,7500 | 5.850.000,00 | 0,25 |
| LU0617482376 European Specialist Investment Funds – M&G European Credit Investment Fund (0,10 %) |
ANT | 156.851,00 | 0,00 | 57.040,00 | EUR | 159,6700 | 25.044.399,17 | 1,06 |
| LU1733196908 Exane Funds 1 – Exane Integrale Fund (1,00 %) |
ANT | 586,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 0,0100 | 5,86 | 0,00 |
| LU1353442574 Fidelity Funds – Euro Corporate Bond Fund (0,40 %) |
ANT | 1.504.042,00 | 0,00 | 419.179,00 | EUR | 12,0300 | 18.093.625,26 | 0,77 |
| LU1777188316 Fidelity Funds – Japan Advantage Fund (0,80 %) |
ANT | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 1.335,0000 | 8.261.413,40 | 0,35 |
| FR0013111382 Financiere de l’Echiquier – Entrepreneurs (1,35 %) |
ANT | 5.882,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 2.487,3700 | 14.630.710,34 | 0,62 |
| LU0690374029 Fundsmith SICAV – Fundsmith Equity Fund (0,90 %) |
ANT | 371.780,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 55,9113 | 20.786.703,11 | 0,88 |
| LU0099407073 GAM Multistock – Swiss Small & Mid Cap Equity (0,65 %) |
ANT | 5.790,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 1.793,2600 | 9.606.750,00 | 0,41 |
| IE00B6TLWG59 GAM Star Cat Bond Fund (0,95 %) 5) |
ANT | 874.208,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 14,1082 | 12.333.501,31 | 0,52 |
| IE00B3CTG856 GAM Star Fund PLC – GAM Star European Equity (0,85 %) |
ANT | 216.040,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 39,7931 | 8.596.901,32 | 0,37 |
| IE00B59P9M57 GAM Star Global Rates (1,00 %) 5) |
ANT | 375.512,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 13,1603 | 4.941.850,57 | 0,21 |
| LU0300506499 Generali Investments SICAV – Euro Future Leaders (1,10 %) |
ANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 219,1420 | 0,44 | 0,00 |
| LU1135780176 Goldman Sachs Funds SICAV – GS Global Strategic Macro Bond Ptf (0,50 %) 5) |
ANT | 63.261,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 100,4800 | 6.356.465,28 | 0,27 |
| IE00BKY7ZQ74 Granahan US Focused Growth Fund (0,95 %) |
ANT | 686.912,00 | 686.912,00 | 0,00 | EUR | 11,1500 | 7.659.068,80 | 0,33 |
| IE00BKPSSV56 Hedge Invest International Funds – HI Numen Credit Fund (0,20 %) |
ANT | 151.863,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 102,1900 | 15.518.879,97 | 0,66 |
| IE00BH3ZBB87 Heptagon Fund plc – Driehaus US Small Cap Equity Fund (0,90 %) |
ANT | 46.644,00 | 3.738,00 | 0,00 | USD | 183,2127 | 7.374.674,82 | 0,31 |
| IE00BH4GY991 Heptagon Fund plc – Kopernik Global All-Cap Equity Fund (0,90 %) |
ANT | 116.544,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 225,2897 | 26.256.162,80 | 1,12 |
| IE00BD09K630 Heptagon Fund plc – Yacktman US Equity Fund (0,65 %) |
ANT | 109.595,00 | 0,00 | 2.828,00 | USD | 154,9426 | 14.653.895,62 | 0,62 |
| IE00B5KQNG97 HSBC S&P 500 UCITS ETF (0,09 %) |
ANT | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 44,0413 | 9.501.477,82 | 0,40 |
| IE00BMF1KV26 IAM Investments ICAV – IAM EJF Alpha Opportunities (0,60 %) |
ANT | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | EUR | 1.038,5137 | 4.174.825,07 | 0,18 |
| IE00BMF1KX40 IAM Inv.ICAV-True Part.Vol.UC. (0,60 %) |
ANT | 6.767,00 | 6.767,00 | 0,00 | EUR | 969,0863 | 6.557.806,99 | 0,28 |
| IE00B3YCGJ38 InvescoMI S&P 500 ETF (0,05 %) |
ANT | 57.222,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 817,4100 | 40.364.027,46 | 1,71 |
| LU2004359829 IP Fonds – IP Bond-Select (0,38 %) |
ANT | 61.611,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 50,1400 | 3.089.175,54 | 0,13 |
| IE00B5BMR087 iShares Core S&P 500 UCITS ETF (0,07 %) |
ANT | 198.920,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 442,6200 | 75.980.298,93 | 3,23 |
| IE00BMXC8L31 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC – European Select Values Fund (0,53 %) |
ANT | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1,0530 | 15.057.900,00 | 0,64 |
| LU1998117540 Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund (1,40 %) |
ANT | 501.438,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 20,9339 | 10.497.052,95 | 0,45 |
| LU0966752916 Janus Henderson Fund – Absolute Return Fund (0,75 %) 5) |
ANT | 1.834.324,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 6,0698 | 11.133.979,82 | 0,47 |
| LU2253109396 Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund (0,75 %) 5) |
ANT | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 8.530,3900 | 4.619.021,98 | 0,20 |
| LU1629313856 JSS Investmentfonds SICAV – JSS Twelve Insurance Bond Opportunitties (0,40 %) |
ANT | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | EUR | 113,3800 | 22.676.000,00 | 0,96 |
| LU0260086037 Jupiter Global Fund – Jupiter European Growth (0,75 %) 6) |
ANT | 65.393,00 | 0,00 | 70.697,00 | EUR | 65,8000 | 4.302.859,40 | 0,18 |
| IE00BM9TJH10 Lazard Global Investment Funds PLC – Lazard Rathmore Alternative Fund (0,70 %) |
ANT | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 101,5592 | 5.077.960,00 | 0,22 |
| IE00BGNBWX89 Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund (0,35 %) |
ANT | 41.143,00 | 41.143,00 | 0,00 | EUR | 154,1200 | 6.340.959,16 | 0,27 |
| IE00BK6Q9N78 Lord Abbett High Yield Fund/Ireland (0,52 %) |
ANT | 1.754.137,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 10,4900 | 18.400.897,13 | 0,78 |
| LU2276582314 Lumyna – Marshall Wace Tops Market Neutral UCITS Fund (1,00 %) |
ANT | 207.697,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 105,9600 | 22.007.574,12 | 0,93 |
| LU0994402526 Lumyna – Merrill Lynch Enhanced Equity Volatility Premium UCITS Fund (0,61 %) 6) |
ANT | 114.192,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 115,4500 | 13.183.466,40 | 0,56 |
| LU2339207545 Lumyna – Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund (0,01 %) |
ANT | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | EUR | 101,6800 | 9.151.200,00 | 0,39 |
| IE00B3LJVG97 MAN Funds VI PLC – Man GLG Alpha Select Alternative (0,75 %) 5) |
ANT | 77.682,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 151,7800 | 11.790.573,96 | 0,50 |
| IE00B5429P46 MAN Funds VI PLC – Man GLG European Equity Alternative (2,00 %) 5) |
ANT | 112.941,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 121,4000 | 13.711.037,40 | 0,58 |
| IE00BMW96F54 Man Funds VI plc – Man GLG Event Driven Alternative (1,00 %) 5) |
ANT | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 10.688,0900 | 12.879.148,45 | 0,55 |
| IE00BLKGX613 MAN Funds VI PLC – Man Glg Innovation Equity Alternative (0,85 %) 5) |
ANT | 178.613,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 97,9900 | 17.502.287,87 | 0,74 |
| IE00B5649G90 MAN GLG Japan CoreAlpha Equity (0,75 %) |
ANT | 93.333,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 23.651,0000 | 17.075.280,06 | 0,73 |
| IE00BYVQ5433 Man GLG Pan-European Equity Growth (0,75 %) |
ANT | 86.705,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 194,3700 | 16.852.850,85 | 0,72 |
| FR0014001K72 Mandarine Gestion Mandarine Valeur (0,75 %) 5) |
ANT | 152,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 55.602,8800 | 8.451.637,76 | 0,36 |
| IE00BMYGD754 Marshall Wace UCITS Funds PLC – MW ESG TOPS UCITS Fund (1,00 %) 5) |
ANT | 49.955,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 110,3794 | 5.514.002,93 | 0,23 |
| IE00BYW7B815 Marshall Wace UCITS Funds PLC – MW Systematic Alpha UCITS Fund (1,00 %) 5) |
ANT | 114.696,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 123,7438 | 14.192.918,88 | 0,60 |
| LU0289523259 Melchior Selected Trust – European Opportunities Fund (0,85 %) |
ANT | 24.909,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 357,6128 | 8.907.777,24 | 0,38 |
| FR0007078811 Metropole Gestion Metropole Selection (1,50 %) |
ANT | 19.685,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 654,0100 | 12.874.186,85 | 0,55 |
| LU1797811236 M&G Lux Investment Funds 1 – M&G Lux European Strategic Value Fund (0,75 %) |
ANT | 1.155.373,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 11,5007 | 13.287.598,26 | 0,56 |
| IE00BMXMV251 MontLake UCITS – Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %) |
ANT | 45.941,00 | 6.263,00 | 0,00 | EUR | 109,2669 | 5.019.830,65 | 0,21 |
| LU0360477805 Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund (0,70 %) |
ANT | 77.876,00 | 12.468,00 | 0,00 | USD | 216,8600 | 14.573.860,34 | 0,62 |
| IE00BMG8V310 Muzinich Funds ICAV – Muzinich LongShortCreditYield II Fund (1,00 %) |
ANT | 35.120,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 107,1900 | 3.248.630,31 | 0,14 |
| IE00BWXC9Q59 Nomura Funds Ireland – Nomura US High Yield Bond Fund (0,50 %) |
ANT | 236.410,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 95,4302 | 22.560.653,58 | 0,96 |
| IE00BTL1GS46 Nomura Funds Ireland plc – Global Dynamic Bond Fund (0,60 %) |
ANT | 38.297,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 134,9460 | 5.168.026,96 | 0,22 |
| LU0539144625 Nordea 1 SICAV – European Covered Bond Fund (0,30 %) |
ANT | 1.490.306,00 | 0,00 | 1.021.318,00 | EUR | 15,2200 | 22.682.457,32 | 0,96 |
| IE0030759645 PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund (0,79 %) |
ANT | 561.308,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 55,0400 | 26.660.676,84 | 1,13 |
| IE0030395952 PineBridge Japan Small Cap Equity Fund (1,00 %) |
ANT | 88.888,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 10.482,6212 | 7.207.690,49 | 0,31 |
| LU1840469545 Priviledge – Amber Event Europe (0,50 %) |
ANT | 497.550,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 12,0221 | 5.981.595,86 | 0,25 |
| IE00BH7Y7M45 Russell Investment Co plc – Acadian Emerging Markets Equity UCITS II (0,75 %) |
ANT | 756.968,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 21,3100 | 13.920.424,65 | 0,59 |
| LU2049314532 Schroder GAIA Helix (0,60 %) |
ANT | 51.575,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 114,3300 | 5.896.569,75 | 0,25 |
| LU1078767826 Schroder ISF EURO Corporate Bond (0,45 %) |
ANT | 917.999,00 | 0,00 | 264.708,00 | EUR | 27,2420 | 25.008.128,76 | 1,06 |
| LU1293075013 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (0,60 %) |
ANT | 27.908,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 117,6845 | 3.284.339,03 | 0,14 |
| IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,09 %) |
ANT | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 434,4600 | 38.242.078,01 | 1,62 |
| IE00BKXBC696 Sphereinvest Global Ucits Icav – Sphereinvest Global Credit Strategies Fund (0,80 %) 5) |
ANT | 31.519,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 122,4370 | 3.330.248,36 | 0,14 |
| FR0013415999 Syquant Capital – Helium Opportunites (0,65 %) |
ANT | 15.171,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.074,7300 | 16.304.728,83 | 0,69 |
| LU1829331989 Threadneedle Lux – Credit Opportunities (0,50 %) |
ANT | 311.171,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 10,2696 | 3.195.601,70 | 0,14 |
| IE00BKLTRK46 Twelve Cat Bond Fund (0,60 %) |
ANT | 103.749,00 | 103.749,00 | 0,00 | EUR | 109,3600 | 11.345.990,64 | 0,48 |
| LU0306285197 UBAM – Angel Japan Small Cap Equity (0,90 %) 5) |
ANT | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | JPY | 26.270,0000 | 3.048.136,66 | 0,13 |
| LU2200675218 UBS Lux Bond SICAV – China Fixed Income RMB (0,51 %) |
ANT | 336.759,00 | 128.148,00 | 0,00 | EUR | 101,2100 | 34.083.378,39 | 1,45 |
| IE00BFPM9J74 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland (0,22 %) 5) |
ANT | 65.044,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 174,2937 | 11.336.759,42 | 0,48 |
| IE00B3XXRP09 Vanguard S&P 500 UCITS ETF (0,09 %) 5) |
ANT | 1.515.996,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 82,4075 | 107.809.320,31 | 4,58 |
| LU1925065655 Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (0,25 %) |
ANT | 74.615,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 106,0200 | 7.910.682,30 | 0,34 |
| IE00B6TYHG95 Wellington Strategic European Equity Fund (0,70 %) |
ANT | 528.050,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 33,2867 | 17.577.041,94 | 0,75 |
| LU1549269337 Wellington US Research Equity Fund (0,35 %) 5) |
ANT | 868.376,00 | 0,00 | 20.295,00 | USD | 19,6202 | 14.702.891,61 | 0,62 |
| LU0946790796 XAIA Credit Basis II (0,80 %) 5) |
ANT | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.091,2400 | 20.733.560,00 | 0,88 |
| LU0946790952 XAIA Credit Debt Capital (0,50 %) |
ANT | 23.060,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.143,9800 | 26.380.178,80 | 1,12 |
| LU0490618542 Xtrackers S&P 500 Swap (0,15 %) |
ANT | 566.519,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 82,6400 | 40.401.389,51 | 1,72 |
| Summe der gruppenfremden Investmentanteile | 1.806.290.047,07 | 76,73 | ||||||
| Summe der Anteile an Investmentanteilen | 1.923.556.652,42 | 81,72 | ||||||
| Summe Wertpapiervermögen | 2.102.679.095,50 | 89,34 | ||||||
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |
||||||||
| Devisen-Derivate | ||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||
| Terminkontrakte auf Währung | ||||||||
| EUR/AUD Future Dezember 2021 CME |
AUD | Anzahl -203 | -28.477,46 | 0,00 | ||||
| EUR/CAD Future Dezember 2021 CME |
CAD | Anzahl -370 | 979.886,23 | 0,04 | ||||
| EUR/CHF Future Dezember 2021 EUX |
CHF | Anzahl -181 | 130.457,99 | 0,01 | ||||
| EUR/GBP Future Dezember 2021 EUX |
GBP | Anzahl 47 | 2.023,74 | 0,00 | ||||
| EUR/JPY Future Dezember 2021 EUX |
JPY | Anzahl -838 | 459.791,49 | 0,02 | ||||
| EUR/SEK Future Dezember 2021 CME |
SEK | Anzahl 141 | -101.698,74 | 0,00 | ||||
| EUR/USD Future Dezember 2021 EUX |
USD | Anzahl -5.982 | 11.571.788,92 | 0,49 | ||||
| Summe der Devisen-Derivate | 13.013.772,17 | 0,56 | ||||||
| Aktienindex-Derivate | ||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
| ASX 200 Index Future Dezember 2021 SFE |
AUD | Anzahl 303 | -533.683,52 | -0,02 | ||||
| E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2021 CME |
USD | Anzahl 4.025 | -26.233.145,04 | -1,11 | ||||
| Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2021 EUX |
EUR | Anzahl 859 | -944.900,00 | -0,04 | ||||
| FTSE 100 Index Future Dezember 2021 LIF |
GBP | Anzahl 115 | 39.647,61 | 0,00 | ||||
| MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Dezember 2021 CME |
USD | Anzahl -454 | 1.009.628,93 | 0,04 | ||||
| SP Energy Select Sector Index Future Dezember 2021 CME |
USD | Anzahl 508 | 1.627.283,04 | 0,07 | ||||
| S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2021 MON |
CAD | Anzahl 262 | -1.059.494,52 | -0,05 | ||||
| STOXX Small 200 Index Future Dezember 2021 EUX |
EUR | Anzahl -1.234 | 842.205,00 | 0,04 | ||||
| Swiss Market Index Future Dezember 2021 EUX |
CHF | Anzahl 204 | -898.445,60 | -0,04 | ||||
| Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2021 TIF |
JPY | Anzahl 594 | -1.032.338,13 | -0,04 | ||||
| Summe der Aktienindex-Derivate | -27.183.242,23 | -1,15 | ||||||
| Zins-Derivate | ||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||
| Zins-Terminkontrakte | ||||||||
| EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021 EUX |
EUR | -26.700.000 | 728.730,00 | 0,03 | ||||
| EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021 EUX |
EUR | 55.500.000 | -49.950,00 | 0,00 | ||||
| iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR Future November 2021 CME |
USD | 127.000 | -61.373,84 | 0,00 | ||||
| Summe der Zins-Derivate | 617.406,16 | 0,03 | ||||||
| Swaps | ||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||
| Total Return Swaps | ||||||||
| Total Return SWAP STRATEGIE BARC Buyback & Dividende Long/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 20.09.22 OTC 1) |
USD | 11.035.226,15 | -389.230,94 | -0,02 | ||||
| Total Return SWAP Strategie ESG Conviction/EURIBOR (EUR) 3 Monate 15.02.22 OTC 1) |
EUR | 3.479.332,50 | -970.396,64 | -0,04 | ||||
| Total Return SWAP Strategie European Recovery Long/EURIBOR (EUR) 3 Monate 14.01.22 OTC 1) |
EUR | 10.998.080,00 | 503.076,78 | 0,02 | ||||
| Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Global Renewables Long/LIBOR (USD) 3 Monate 14.01.22 OTC 1) |
USD | 6.517.126,00 | 763.455,06 | 0,03 | ||||
| Total Return SWAP Strategie GS Digital Revolution Long/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 14.10.22 OTC 1) |
USD | 36.668.000,00 | -1.830.760,34 | -0,08 | ||||
| Total Return SWAP Strategie GS Reopening Long/LIBOR (USD) 3 Monate 15.04.22 OTC 1) |
USD | 31.122.272,00 | 710.673,31 | 0,03 | ||||
| Total Return SWAP Strategie JPM Water Solutions Long/LIBOR (USD) 3 Monate 15.08.22 OTC 1) |
USD | 12.085.224,00 | -464.408,82 | -0,02 | ||||
| Total Return SWAP STRATEGIE ML Circular Economy Long/LIBOR (USD) 3 Monate 11.10.22 OTC 1) |
USD | 14.137.011,70 | -587.683,31 | -0,02 | ||||
| Summe der Zinsswaps | -2.265.274,90 | -0,10 | ||||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | ||||||||
| Bankguthaben 6) | ||||||||
| EUR-Bankguthaben bei: | ||||||||
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | EUR | 79.733.005,45 | 79.733.005,45 | 3,39 | ||||
| Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 6.447.390,07 | 6.447.390,07 | 0,27 | ||||
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | AUD | 15.016.328,36 | 9.362.384,41 | 0,40 | ||||
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CAD | 17.105.790,94 | 11.653.239,96 | 0,49 | ||||
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CHF | 10.187.799,32 | 9.426.165,17 | 0,40 | ||||
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | GBP | 1.284.439,87 | 1.494.751,39 | 0,06 | ||||
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | HKD | 17.478.183,04 | 1.937.585,42 | 0,08 | ||||
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | JPY | 1.170.231.014,41 | 9.052.211,78 | 0,38 | ||||
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | USD | 172.951.772,34 | 149.250.752,80 | 6,34 | ||||
| Summe der Bankguthaben | 278.357.486,45 | 11,81 | ||||||
| Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | 278.357.486,45 | 11,81 | ||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 607.533,04 | 607.533,04 | 0,03 | ||||
| Dividendenansprüche | EUR | 460.254,56 | 460.254,56 | 0,02 | ||||
| Steuerrückerstat- tungsansprüche |
EUR | 6.499,14 | 6.499,14 | 0,00 | ||||
| Forderungen aus Anteilumsatz | EUR | 744.690,10 | 744.690,10 | 0,03 | ||||
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | 1.818.976,84 | 0,08 | ||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz | EUR | -1.770.569,25 | -1.770.569,25 | -0,08 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -10.892.557,09 | -10.892.557,09 | -0,46 | ||||
| Summe sonstige Verbindlichkeiten | -12.663.126,34 | -0,54 | ||||||
| Fondsvermögen | 2.354.375.093,65 | 100,00 | ||||||
| Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein. | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 172,22 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 13.670.565,877 | ||||||
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 89,34 | |||||||
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,67 |
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung |
Stück bzw. Nominal |
Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR |
||
| befristet | unbefristet | |||||
| US912828UH11 | 0,125 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.13(2023) | USD | 6.500.000 | 6.862.067,50 | 6.862.067,50 | |
| US912828S505 | 0,125 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.16(2026) | USD | 7.000.000 | 7.512.423,63 | 7.512.423,63 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR | 14.374.491,13 | 14.374.491,13 | ||||
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Faktor |
| US912828UH11 | 0,125% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.13(2023) | 1,18314 |
| US912828S505 | 0,125% Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.16(2026) | 1,13931 |
1) Gemäß der Verordnung „European Market Infrastructure Regulation“ (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Variabler Zinssatz
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
4) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
5) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
6) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
| Wertpapierkurse | Kurse per 30.09.2021 oder letztbekannte |
| Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 30.09.2021 |
| Devisenkurse | Kurse per 30.09.2021 |
Devisenkurse (in Mengennotiz)
| Australischer Dollar | AUD | 1,603900 | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,859300 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,435800 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | HKD | 9,020600 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 129,275700 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,467900 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 10,114800 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 10,138400 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 1,080800 | = 1 Euro (EUR) |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1,158800 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
| A) Wertpapierhandel | |
| A | Amtlicher Börsenhandel |
| M | Organisierter Markt |
| X | Nicht notierte Wertpapiere |
| B) Terminbörse | |
| CME | Chicago Mercantile Exchange |
| EUX | EUREX, Frankfurt |
| LIF | London Int. Financial Futures Exchange (LIFFE) |
| MON | Montreal Stock Exchange |
| SFE | Sydney Futures Exchange |
| TIF | Tokyo Int. Financial Future Exchange |
| C) OTC | Over the counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG |
Volumen in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Niederlande | |||||
| NL0014332678 | JDE Peets BV | STK | 0,00 | 37.700,00 | |
| Norwegen | |||||
| NO0010894231 | LINK Mobility Group Holding ASA | STK | 0,00 | 122.566,00 | |
| Schweiz | |||||
| CH1134540470 | On Holding AG | STK | 349,00 | 349,00 | |
| Spanien | |||||
| ES06445809M0 | Iberdrola S.A. BZR 21.07.21 | STK | 206.227,00 | 206.227,00 | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
| US0188021085 | Alliant Energy Corporation | STK | 0,00 | 23.345,00 | |
| US05351W1036 | Avangrid Inc. | STK | 0,00 | 23.855,00 | |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. | STK | 0,00 | 63.133,00 | |
| US1258961002 | CMS Energy Corporation | STK | 0,00 | 36.171,00 | |
| US30040W1080 | Eversource Energy | STK | 0,00 | 14.296,00 | |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group Inc. | STK | 0,00 | 22.183,00 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| EUR | |||||
| FR0013505559 | 1,000% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025) | EUR | 0,00 | 900.000,00 | |
| XS2180007549 | 1,600% AT & T Inc. v.20(2028) | EUR | 0,00 | 2.700.000,00 | |
| DE000A289DC9 | 0,250% BASF SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) | EUR | 0,00 | 2.400.000,00 | |
| BE0000321308 | 4,250% Belgien Reg.S. v.11(2021) | EUR | 0,00 | 6.000.000,00 | |
| XS2147994995 | 1,700% Danaher Corporation v.20(2024) | EUR | 0,00 | 2.100.000,00 | |
| XS2152932542 | 0,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027) | EUR | 0,00 | 2.100.000,00 | |
| XS2177122541 | 0,375% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2026) | EUR | 0,00 | 2.700.000,00 | |
| XS1023703090 | 3,625% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2029) | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
| XS2152899584 | 1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025) | EUR | 0,00 | 1.100.000,00 | |
| XS2147977479 | 1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025) | EUR | 0,00 | 1.100.000,00 | |
| XS2194283672 | 1,125% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026) | EUR | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| XS2150006133 | 1,375% John Deere Cash Management S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.20(2024) | EUR | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| FR0013508686 | 0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026) | EUR | 0,00 | 1.600.000,00 | |
| XS2148372696 | 1,125% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2026) | EUR | 0,00 | 1.600.000,00 | |
| FR0013505104 | 1,000% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025) | EUR | 0,00 | 1.300.000,00 | |
| XS2176715584 | 0,125% SAP SE Reg.S. v.20(2026) | EUR | 0,00 | 2.500.000,00 | |
| XS2182054887 | 0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026) | EUR | 0,00 | 1.200.000,00 | |
| XS2149207354 | 3,375% The Goldman Sachs Group Inc. Reg.S. v.20(2025) | EUR | 0,00 | 1.100.000,00 | |
| XS2157121414 | 1,584% Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2022) | EUR | 0,00 | 2.600.000,00 | |
| XS2147133495 | 1,250% Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.20(2025) | EUR | 0,00 | 2.100.000,00 | |
| XS2282094494 | 0,250% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026) | EUR | 0,00 | 2.800.000,00 | |
| USD | |||||
| US822582CF79 | 2,375% Shell International Finance BV v.20(2025) | USD | 0,00 | 1.400.000,00 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Großbritannien | |||||
| GB00BND88V85 | Bridgepoint Advisers Group Plc. | STK | 171.400,00 | 171.400,00 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| EUR | |||||
| XS2332245377 | 3,100% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| DE000A3H3J14 | 0,000% Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2025) | EUR | 0,00 | 4.400.000,00 | |
| USD | |||||
| US037833DT41 | 1,125% Apple Inc. v.20(2025) | USD | 0,00 | 3.600.000,00 | |
| US30231GBG64 | 4,327% Exxon Mobil Corporation v.20(2050) | USD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| US58013MFN92 | 3,300% McDonald’s Corporation v.20(2025) | USD | 0,00 | 700.000,00 | |
| US68389XBT19 | 2,500% Oracle Corporation v.20(2025) | USD | 0,00 | 1.800.000,00 | |
| Investmentanteile | |||||
| KVG-eigene Investmentanteile | |||||
| DE0008491069 | UniEuroRenta (0,60 %) | ANT | 0,00 | 447.229,00 | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | |||||
| LU1339879915 | Alger SICAV – Alger Small Cap Focus Fund (0,85 %) | ANT | 0,00 | 200.232,00 | |
| LU1861216270 | BlackRock Global Funds – Next Generation Technology Fund (0,68 %) | ANT | 0,00 | 708.456,00 | |
| IE00B7BYDJ95 | Blackstone Market Neutral Systematic Credit Fund UCITS (0,25 %) | ANT | 0,00 | 29.918,00 | |
| DE000A2DHUH6 | CHOM CAPITAL Active Return Europe UI (1,90 %) 1) | ANT | 0,00 | 35.020,00 | |
| LU1358059555 | DMS Ucits Platform-Velox Fund (1,50 %) | ANT | 0,00 | 78.541,00 | |
| IE00BDFXQM87 | IAM Investments ICAV – IAM EJF Alpha Opportunities (1,25 %) | ANT | 0,00 | 3.849,00 | |
| IE00BK6RBL29 | IAM True Partner Volatility UCITS Fund (1,50 %) | ANT | 0,00 | 7.225,00 | |
| LU2061570383 | Lumyna – Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund (1,40 %) 1) | ANT | 0,00 | 92.431,00 | |
| LU0476438642 | Melchior European Absolute Return Fund (1,50 %) | ANT | 0,00 | 37.136,00 | |
| LU1428951294 | Vontobel Fund – US Equity (0,55 %) | ANT | 0,00 | 75.807,00 | |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
| Terminkontrakte | |||||
| Terminkontrakte auf Währung | |||||
| Gekaufte Kontrakte | |||||
| Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs | GBP | 9.777 | |||
| Basiswert(e) SEK/EUR Devisenkurs | SEK | 177.518 | |||
| Verkaufte Kontrakte | |||||
| Basiswert(e) AUD/EUR Devisenkurs | AUD | 40.053 | |||
| Basiswert(e) CAD/EUR Devisenkurs | CAD | 90.355 | |||
| Basiswert(e) CHF/EUR Devisenkurs | CHF | 22.910 | |||
| Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs | JPY | 13.451.581 | |||
| Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs | USD | 1.216.781 | |||
| Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
| Gekaufte Kontrakte | |||||
| Basiswert(e) ASX 200 Index | AUD | 55.113 | |||
| Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index | USD | 961.929 | |||
| Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index | EUR | 104.050 | |||
| Basiswert(e) FTSE 100 Index | GBP | 8.130 | |||
| Basiswert(e) IXM Financial Select Sector Index | USD | 65.921 | |||
| Basiswert(e) SP Energy Select Sector Index | USD | 57.005 | |||
| Basiswert(e) S&P 500 Index | USD | 334.898 | |||
| Basiswert(e) S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index | CAD | 63.294 | |||
| Basiswert(e) STOXX Insurance Index | EUR | 6.230 | |||
| Basiswert(e) STOXX 600 Index | EUR | 68.451 | |||
| Basiswert(e) Swiss Market Index | CHF | 24.693 | |||
| Basiswert(e) Tokyo Stock Price (TOPIX) Index | JPY | 13.181.385 | |||
| Verkaufte Kontrakte | |||||
| Basiswert(e) FTSE 100 Index | GBP | 7.770 | |||
| Basiswert(e) MSCI Emerging Markets Index | USD | 28.602 | |||
| Basiswert(e) Nasdaq 100 Index | USD | 68.725 | |||
| Basiswert(e) OMX Stockholm 30 Index | SEK | 236.450 | |||
| Basiswert(e) STOXX Small 200 Index | EUR | 23.537 | |||
| Zins-Terminkontrakte | |||||
| Gekaufte Kontrakte | |||||
| Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 201.428 | |||
| Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 156.692 | |||
| Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 97.461 | |||
| Basiswert(e) US T-Bond 2Yr 6% Synth. Anleihe | USD | 49.434 | |||
| Verkaufte Kontrakte | |||||
| Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 47.300 | |||
| Rentenindex-Terminkontrakte | |||||
| Gekaufte Kontrakte | |||||
| Basiswert(e) iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | USD | 94.832 | |||
| Optionsrechte | |||||
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||||
| Optionsrechte auf Aktienindices | |||||
| Gekaufte Kontrakte (Put) | |||||
| Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index, S&P 500 Index | EUR | 2.317 | |||
| Swaps | |||||
| Total Return Swaps | |||||
| Basiswert(e) Total Return SWAP Strategie Digital Revolution Long/LIBOR (USD) 3 Monate 15.04.21, Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Circular Economy Long/LIBOR (USD) 3 Monate 15.10.21, Total Return SWAP Strategie GS Buyback & Dividende Long/LIBOR (USD) 3 Monate 15.04.22, Total Return SWAP Strategie GS Digital Revolution Long/Strategie GS Digital Revolution Long 15.04.22, Total Return SWAP STRATEGIE ML Circular Economy Long/LIBOR (USD) 3 Monate 11.10.22, Total Return SWAP Strategie US Infrastructure Program Long/LIBOR (USD) 3 Monate 15.07.21 | USD | 186.777 | |||
| Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes): |
|||||
| Befristet | |||||
| Basiswert(e) | |||||
| 0,375 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2026) | EUR | 2.750 | |||
1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
| Anteilwert | EUR | 172,22 |
| Umlaufende Anteile | STK | 13.670.565,877 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.
Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
| Wertpapier-Darlehen | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps | |
| Verwendete Vermögensgegenstände | |||
| absolut | 14.374.491,13 | n.a. | -2.265.274,90 |
| in % des Fondsvermögen | 0,61 % | n.a. | -0,10 % |
| Zehn größte Gegenparteien 1) | |||
| 1. Name | Société Générale S.A., Paris | n.a. | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 10.081.677,63 | n.a. | 146.444,81 |
| 1. Sitzstaat | Frankreich | n.a. | Deutschland |
| 2. Name | Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London | n.a. | Barclays Bank Ireland PLC |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 4.292.813,50 | n.a. | -389.230,94 |
| 2. Sitzstaat | Großbritannien | n.a. | Irland |
| 3. Name | n.a. | n.a. | BofA Securities Europe S.A. |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | n.a. | n.a. | -587.683,31 |
| 3. Sitzstaat | n.a. | n.a. | Frankreich |
| 4. Name | n.a. | n.a. | J.P. Morgan AG, Frankfurt |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte | n.a. | n.a. | -1.434.805,46 |
| 4. Sitzstaat | n.a. | n.a. | Deutschland |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | |||
| zweiseitig | n.a. | zweiseitig | |
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | |||
| unter 1 Tag | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 bis 3 Monate | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | n.a. | n.a. | 153.168,75 |
| über 1 Jahr | n.a. | n.a. | -2.418.443,65 |
| unbefristet | 14.374.491,13 | n.a. | n.a. |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | |||
| Arten | Aktien | n.a. | Bankguthaben |
| Qualitäten 2) | BBB+ | n.a. | EUR |
| BBB- | |||
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | |||
| AUD | n.a. | EUR | |
| CAD | |||
| EUR | |||
| JPY | |||
| USD | |||
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | |||
| unter 1 Tag | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 bis 3 Monate | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | n.a. | n.a. | n.a. |
| über 1 Jahr | n.a. | n.a. | n.a. |
| unbefristet | 16.091.584,47 | n.a. | 160.000,00 |
| Ertrags- und Kostenanteile | |||
| Ertragsanteil des Fonds | |||
| absolut | 3.627,61 | n.a. | -210.806,52 |
| in % der Bruttoerträge | 66,67 % | n.a. | -275,74 % |
| Kostenanteil des Fonds | 1.813,58 | n.a. | 287.258,00 |
| davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft | |||
| absolut | 1.813,58 | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | 33,33 % | n.a. | n.a. |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | |||
| absolut | 0,00 | n.a. | 287.258,00 |
| in % der Bruttoerträge | 0,00 % | n.a. | 375,74 % |
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag) | |||
| n.a. |
| Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps | |
| Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds | |
| 0,68 % | |
| Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3) | |
| 1. Name | Suez S.A. |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 10.436.514,56 |
| 2. Name | Allfunds Group Ltd. |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.335.256,76 |
| 3. Name | Converge Technology Solutions Corp. |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.149.349,05 |
| 4. Name | Tatneft PJSC |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.100.594,54 |
| 5. Name | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 160.000,00 |
| 6. Name | Deterra Royalties Ltd. |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 44.201,25 |
| 7. Name | Shimamura Co. Ltd. |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 25.668,31 |
| Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps | |
| keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich |
|
| Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | |
| Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer | 1 |
| 1. Name | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| 1. Verwahrter Betrag absolut | 16.251.584,47 |
| Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | |
| In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | |
| gesonderte Konten / Depots | n.a. |
| Sammelkonten / Depots | n.a. |
| andere Konten / Depots | n.a. |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 100 % |
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. Oktober 2021
Union Investment Privatfonds GmbH
– Geschäftsführung –
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