Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
Luxembourg
KölnFondsStruktur:
Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2021.
Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF).
KölnFondsStruktur: Ertrag
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2021.
| Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Investmentanteile | |||||
| Deutschland | 18.554.253,78 | 39,25 | |||
| Irland | 1.082.865,51 | 2,29 | |||
| Luxemburg | 24.248.605,85 | 51,28 | |||
| 2. Zertifikate | |||||
| Irland | 1.438.608,25 | 3,04 | |||
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 1.635.112,85 | 3,46 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 323.461,07 | 0,69 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -6.227,31 | -0,01 | |||
| III. Fondsvermögen | 47.276.680,00 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Investmentanteile | |||||
| EUR | 41.858.451,31 | 88,53 | |||
| USD | 2.027.273,83 | 4,29 | |||
| 2. Zertifikate | |||||
| EUR | 1.438.608,25 | 3,04 | |||
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 1.635.112,85 | 3,46 | |||
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 323.461,07 | 0,69 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -6.227,31 | -0,01 | |||
| III. Fondsvermögen | 47.276.680,00 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 31.10.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 1.438.608,25 | 3,04 | ||||||||
| Zertifikate | 1.438.608,25 | 3,04 | ||||||||
| EUR | 1.438.608,25 | 3,04 | ||||||||
| DE000A2T5DZ1 | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80 | STK | 57.794 | 57.794 | 0 | EUR | 24,892 | 1.438.608,25 | 3,04 | |
| Wertpapier-Investmentanteile | 43.885.725,14 | 92,82 | ||||||||
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | 6.711.464,15 | 14,19 | ||||||||
| EUR | 6.711.464,15 | 14,19 | ||||||||
| LU0263139296 | Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T | ANT | 7.353 | 7.353 | 0 | EUR | 71,770 | 527.724,81 | 1,12 | |
| LU0112241566 | Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF | ANT | 16.152 | 0 | 5.921 | EUR | 58,570 | 946.022,64 | 2,00 | |
| LU0350136957 | Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF | ANT | 13.369 | 0 | 700 | EUR | 89,170 | 1.192.113,73 | 2,52 | |
| LU0107368036 | Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF | ANT | 11.768 | 0 | 0 | EUR | 103,040 | 1.212.574,72 | 2,56 | |
| LU0230155797 | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile | ANT | 58.425 | 58.425 | 14.023 | EUR | 48,490 | 2.833.028,25 | 5,99 | |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | 29.759.799,26 | 62,93 | ||||||||
| EUR | 29.759.799,26 | 62,93 | ||||||||
| DE000DK2J7N4 | Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile I | ANT | 18.334 | 0 | 2.710 | EUR | 131,340 | 2.407.987,56 | 5,09 | |
| DE000DK1CJZ4 | Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I | ANT | 28.099 | 0 | 11.823 | EUR | 111,840 | 3.142.592,16 | 6,65 | |
| DE000ETFL557 | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile | ANT | 5.445 | 29.945 | 24.500 | EUR | 16,022 | 87.239,79 | 0,18 | |
| DE0008480666 | Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile | ANT | 110.656 | 0 | 13.800 | EUR | 30,300 | 3.352.876,80 | 7,09 | |
| DE000DK0LMT4 | Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile | ANT | 9.988 | 0 | 2.734 | EUR | 98,910 | 987.913,08 | 2,09 | |
| DE000DK091G0 | Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF | ANT | 10.769 | 0 | 600 | EUR | 119,290 | 1.284.634,01 | 2,72 | |
| DE0007019416 | Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile | ANT | 21.731 | 0 | 2.187 | EUR | 73,930 | 1.606.572,83 | 3,40 | |
| DE000DK094E9 | Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile | ANT | 52.293 | 0 | 52.121 | EUR | 85,310 | 4.461.115,83 | 9,44 | |
| LU0230856071 | IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile | ANT | 99.429 | 1.296 | 8.130 | EUR | 79,920 | 7.946.365,68 | 16,80 | |
| LU0203963425 | IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile | ANT | 54.638 | 0 | 7.631 | EUR | 82,040 | 4.482.501,52 | 9,47 | |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | 7.414.461,73 | 15,70 | ||||||||
| EUR | 5.387.187,90 | 11,41 | ||||||||
| LU2282082218 | AGI-All.China A Opp. Act. Nom. WT Acc. | ANT | 387 | 387 | 0 | EUR | 976,990 | 378.095,13 | 0,80 | |
| LU1548499471 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W | ANT | 89 | 9 | 0 | EUR | 3.143,240 | 279.748,36 | 0,59 | |
| LU1586358795 | AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I | ANT | 608 | 0 | 60 | EUR | 1.046,480 | 636.259,84 | 1,35 | |
| LU0438336264 | BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A | ANT | 2.073 | 0 | 0 | EUR | 122,320 | 253.569,36 | 0,54 | |
| LU1689651096 | Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc. | ANT | 18.976 | 18.976 | 0 | EUR | 18,850 | 357.697,60 | 0,76 | |
| DE000A0H08M3 | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | ANT | 24.191 | 18.067 | 4.000 | EUR | 29,500 | 713.634,50 | 1,51 | |
| DE000A0Q4R02 | iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | ANT | 13.084 | 13.084 | 0 | EUR | 38,955 | 509.687,22 | 1,08 | |
| LU1004011935 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) | ANT | 2.868 | 0 | 2.484 | EUR | 123,560 | 354.370,08 | 0,75 | |
| LU1727354448 | JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc) | ANT | 3.195 | 0 | 2.788 | EUR | 111,080 | 354.900,60 | 0,75 | |
| LU1700710939 | Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap. | ANT | 1.600 | 100 | 0 | EUR | 196,610 | 314.576,00 | 0,67 | |
| LU1071420456 | Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH | ANT | 2.737 | 0 | 2.320 | EUR | 129,920 | 355.591,04 | 0,75 | |
| LU1078767826 | Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. | ANT | 13.067 | 0 | 11.393 | EUR | 27,125 | 354.443,68 | 0,75 | |
| LU1849560120 | Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) | ANT | 51.172 | 0 | 0 | EUR | 10,252 | 524.614,49 | 1,11 | |
| USD | 2.027.273,83 | 4,29 | ||||||||
| IE00BYZK4776 | iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares | ANT | 33.500 | 2.000 | 0 | USD | 9,898 | 284.081,95 | 0,60 | |
| IE00BMTX1Y45 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.) | ANT | 84.121 | 106.515 | 22.394 | USD | 7,156 | 515.774,92 | 1,09 | |
| IE00BG0J4C88 | iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 40.992 | 4.742 | 10.000 | USD | 8,058 | 283.008,64 | 0,60 | |
| LU1814670375 | JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc. | ANT | 2.829 | 2.829 | 0 | USD | 148,420 | 359.748,26 | 0,76 | |
| LU2146192534 | Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc. | ANT | 489 | 53 | 0 | USD | 677,160 | 283.709,24 | 0,60 | |
| LU2016064037 | Schroder ISF – Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc. | ANT | 1.555 | 134 | 0 | USD | 225,887 | 300.950,82 | 0,64 | |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 45.324.333,39 | 95,86 | |||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
| Bankguthaben | ||||||||||
| EUR-Guthaben bei | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 1.635.112,32 | % | 100,000 | 1.635.112,32 | 3,46 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | 70,00 | % | 100,000 | 0,53 | 0,00 | ||||
| Summe der Bankguthaben | EUR | 1.635.112,85 | 3,46 | |||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 1.635.112,85 | 3,46 | |||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 296.877,32 | 296.877,32 | 0,63 | ||||||
| Forderungen aus Bestandsprovisionen | EUR | 26.583,75 | 26.583,75 | 0,06 | ||||||
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | EUR | 323.461,07 | 0,69 | |||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -1.877,83 | -1.877,83 | 0,00 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -4.349,48 | -4.349,48 | -0,01 | ||||||
| Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | EUR | -6.227,31 | -0,01 | |||||||
| Fondsvermögen | EUR | 47.276.680,00 | 100,00 | |||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 1.055.028,000 | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 44,81 | ||||||||
| Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf | ||||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes | 1.143.937,000 | |||||||||
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 6.823,000 | |||||||||
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile | 95.732,000 | |||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes | 1.055.028,000 | |||||||||
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,86 | |||||||||
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 | |||||||||
| Wertpapierkurse bzw. Marktsätze |
| Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: |
| In-/ ausländische Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 28.10.2021 |
| Alle anderen Vermögenswerte per: 29.10.2021 |
| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,16715 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Japan, Yen | (JPY) | 132,59500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
|---|
| – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
| Nominal in Whg. | ||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Zertifikate | ||||
| EUR | ||||
| DE000A1EK0G3 | DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60 | STK | 0 | 9.228 |
| DE000A2UDH55 | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAG 20/80 | STK | 13.931 | 13.931 |
| Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| EUR | ||||
| LU1559747883 | BGF – Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2 | ANT | 0 | 36.383 |
| USD | ||||
| LU1720048575 | AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT | ANT | 284 | 459 |
| LU1946828917 | BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc. | ANT | 0 | 4.156 |
| IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 19.208 | 19.208 |
| LU1875387349 | Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc. | ANT | 0 | 7.500 |
Anhang.
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,86 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 | |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.055.028,000 |
| Anteilwert | EUR | 44,81 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:
| AGI-All.China A Opp. Act. Nom. WT Acc. | 0,93 |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W | 0,53 |
| AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I | 0,50 |
| BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A | 1,00 |
| Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile I | 0,40 |
| Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I | 0,48 |
| Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile | 0,20 |
| Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile | 0,70 |
| Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile | 0,19 |
| Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T | 1,00 |
| Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF | 0,75 |
| Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF | 1,20 |
| Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF | 0,75 |
| Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile | 0,55 |
| Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile | 0,60 |
| Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF | 0,60 |
| Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile | 0,18 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc. | 0,80 |
| IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile | 0,54 |
| IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile | 1,00 |
| JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc) | 0,32 |
| JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc. | 0,60 |
| Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) | 0,65 |
| Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap. | 1,50 |
| Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc. | 0,80 |
| Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH | 0,35 |
| Schroder ISF – Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc. | 0,75 |
| Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. | 0,45 |
| Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) | 0,50 |
| iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares | 0,40 |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 0,47 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 0,47 |
| iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.) | 0,07 |
| iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc) | 0,40 |
KölnFondsStruktur: Wachstum
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2021.
| Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Investmentanteile | |||||
| Deutschland | 16.548.484,16 | 35,91 | |||
| Irland | 1.663.864,58 | 3,62 | |||
| Luxemburg | 25.216.475,48 | 54,73 | |||
| 2. Zertifikate | |||||
| Irland | 1.862.543,90 | 4,04 | |||
| 3. Derivate | 22.192,50 | 0,05 | |||
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 458.136,66 | 0,99 | |||
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 367.875,22 | 0,80 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -68.141,81 | -0,14 | |||
| III. Fondsvermögen | 46.071.430,69 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Investmentanteile | |||||
| EUR | 39.754.297,74 | 86,27 | |||
| USD | 3.674.526,48 | 7,99 | |||
| 2. Zertifikate | |||||
| EUR | 1.862.543,90 | 4,04 | |||
| 3. Derivate | 22.192,50 | 0,05 | |||
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 458.136,66 | 0,99 | |||
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 367.875,22 | 0,80 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -68.141,81 | -0,14 | |||
| III. Fondsvermögen | 46.071.430,69 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 31.10.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 1.862.543,90 | 4,04 | ||||||||
| Zertifikate | 1.862.543,90 | 4,04 | ||||||||
| EUR | 1.862.543,90 | 4,04 | ||||||||
| DE000A2T5DZ1 | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80 | STK | 74.825 | 74.825 | 0 | EUR | 24,892 | 1.862.543,90 | 4,04 | |
| Wertpapier-Investmentanteile | 43.428.824,22 | 94,26 | ||||||||
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | 3.244.476,62 | 7,05 | ||||||||
| EUR | 3.244.476,62 | 7,05 | ||||||||
| LU0263139296 | Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T | ANT | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR | 71,770 | 717.700,00 | 1,56 | |
| LU0112241566 | Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF | ANT | 8.001 | 0 | 12.771 | EUR | 58,570 | 468.618,57 | 1,02 | |
| LU0230155797 | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile | ANT | 42.445 | 42.445 | 9.988 | EUR | 48,490 | 2.058.158,05 | 4,47 | |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | 30.754.422,34 | 66,72 | ||||||||
| EUR | 30.754.422,34 | 66,72 | ||||||||
| DE000DK2J7N4 | Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile I | ANT | 26.683 | 0 | 3.770 | EUR | 131,340 | 3.504.545,22 | 7,60 | |
| DE000DK1CJZ4 | Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I | ANT | 17.146 | 0 | 881 | EUR | 111,840 | 1.917.608,64 | 4,16 | |
| DE000ETFL557 | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile | ANT | 43.402 | 58.291 | 38.847 | EUR | 16,022 | 695.386,84 | 1,51 | |
| DE0008480666 | Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile | ANT | 36.407 | 0 | 5.591 | EUR | 30,300 | 1.103.132,10 | 2,39 | |
| DE000DK091G0 | Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF | ANT | 6.054 | 0 | 0 | EUR | 119,290 | 722.181,66 | 1,57 | |
| DE0007019416 | Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile | ANT | 26.590 | 0 | 1.129 | EUR | 73,930 | 1.965.798,70 | 4,27 | |
| DE000DK094E9 | Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile | ANT | 50.630 | 865 | 49.587 | EUR | 85,310 | 4.319.245,30 | 9,37 | |
| LU0230856071 | IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile | ANT | 96.060 | 0 | 4.259 | EUR | 79,920 | 7.677.115,20 | 16,65 | |
| LU0203963425 | IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile | ANT | 107.867 | 1.842 | 13.605 | EUR | 82,040 | 8.849.408,68 | 19,20 | |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | 9.429.925,26 | 20,49 | ||||||||
| EUR | 5.755.398,78 | 12,50 | ||||||||
| LU2282082218 | AGI-All.China A Opp. Act. Nom. WT Acc. | ANT | 753 | 753 | 0 | EUR | 976,990 | 735.673,47 | 1,60 | |
| LU1548499471 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W | ANT | 208 | 48 | 0 | EUR | 3.143,240 | 653.793,92 | 1,42 | |
| LU1689651096 | Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc. | ANT | 36.954 | 36.954 | 0 | EUR | 18,850 | 696.582,90 | 1,51 | |
| DE000A0H08M3 | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | ANT | 47.183 | 44.317 | 16.309 | EUR | 29,500 | 1.391.898,50 | 3,02 | |
| DE000A0Q4R02 | iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | ANT | 23.840 | 23.840 | 0 | EUR | 38,955 | 928.687,20 | 2,02 | |
| LU1004011935 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) | ANT | 2.792 | 1.765 | 3.888 | EUR | 123,560 | 344.979,52 | 0,75 | |
| LU1700710939 | Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap. | ANT | 3.350 | 603 | 0 | EUR | 196,610 | 658.643,50 | 1,43 | |
| LU1078767826 | Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. | ANT | 12.724 | 7.876 | 17.617 | EUR | 27,125 | 345.139,77 | 0,75 | |
| USD | 3.674.526,48 | 7,99 | ||||||||
| IE00BYZK4776 | iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares | ANT | 71.106 | 12.668 | 0 | USD | 9,898 | 602.983,03 | 1,31 | |
| IE00BMTX1Y45 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.) | ANT | 81.626 | 81.626 | 0 | USD | 7,156 | 500.477,21 | 1,09 | |
| IE00BG0J4C88 | iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 81.171 | 22.587 | 15.758 | USD | 8,058 | 560.404,34 | 1,22 | |
| LU1814670375 | JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc. | ANT | 5.495 | 5.495 | 0 | USD | 148,420 | 698.768,71 | 1,52 | |
| LU2146192534 | Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc. | ANT | 1.127 | 245 | 0 | USD | 677,160 | 653.865,67 | 1,42 | |
| LU2016064037 | Schroder ISF – Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc. | ANT | 3.400 | 787 | 0 | USD | 225,887 | 658.027,52 | 1,43 | |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 45.291.368,12 | 98,30 | |||||||
| Derivate | ||||||||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
| Aktienindex-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | 22.192,50 | 0,05 | ||||||||
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 21 | XEUR | EUR | Anzahl 33 | 22.192,50 | 0,05 | |||||
| Summe der Aktienindex-Derivate | EUR | 22.192,50 | 0,05 | |||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
| Bankguthaben | ||||||||||
| EUR-Guthaben bei | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 458.134,25 | % | 100,000 | 458.134,25 | 0,99 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | 320,00 | % | 100,000 | 2,41 | 0,00 | ||||
| Summe der Bankguthaben | EUR | 458.136,66 | 0,99 | |||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 458.136,66 | 0,99 | |||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
| Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 103.338,40 | 103.338,40 | 0,22 | ||||||
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 237.687,86 | 237.687,86 | 0,52 | ||||||
| Forderungen aus Bestandsprovisionen | EUR | 26.848,96 | 26.848,96 | 0,06 | ||||||
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | EUR | 367.875,22 | 0,80 | |||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -1.829,08 | -1.829,08 | 0,00 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -66.312,73 | -66.312,73 | -0,14 | ||||||
| Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | EUR | -68.141,81 | -0,14 | |||||||
| Fondsvermögen | EUR | 46.071.430,69 | 100,00 | |||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 1.063.932,000 | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 43,30 | ||||||||
| Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf | ||||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes | 1.127.511,000 | |||||||||
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 15.501,000 | |||||||||
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile | 79.080,000 | |||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes | 1.063.932,000 | |||||||||
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,30 | |||||||||
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,05 | |||||||||
| Wertpapierkurse bzw. Marktsätze |
| Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: |
| In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.10.2021 |
| Alle anderen Vermögenswerte per: 29.10.2021 |
| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,16715 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Japan, Yen | (JPY) | 132,59500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Marktschlüssel | |
| Terminbörsen | |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten: | ||||||
| Finanztermingeschäfte | ||||||
| – gekaufte Terminkontrakte | ||||||
| auf Indices | EUR | 1.391.610,00 | ||||
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
|---|
| – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
| Nominal in Whg. | ||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Zertifikate | ||||
| EUR | ||||
| DE000A1EK0G3 | DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60 | STK | 0 | 8.093 |
| DE000A2UDH55 | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAG 20/80 | STK | 29.182 | 29.182 |
| Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| EUR | ||||
| LU0107368036 | Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF | ANT | 0 | 3.554 |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| EUR | ||||
| DE000DK0LMT4 | Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile | ANT | 0 | 1.225 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| EUR | ||||
| LU1559747883 | BGF – Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2 | ANT | 0 | 68.411 |
| LU1727354448 | JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc) | ANT | 0 | 2.196 |
| LU1071420456 | Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH | ANT | 0 | 1.816 |
| USD | ||||
| LU1720048575 | AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT | ANT | 590 | 880 |
| LU1946828917 | BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc. | ANT | 0 | 7.814 |
| IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 36.940 | 36.940 |
| LU1875387349 | Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc. | ANT | 0 | 15.000 |
Anhang.
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,30 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,05 | |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.063.932,000 |
| Anteilwert | EUR | 43,30 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:
| AGI-All.China A Opp. Act. Nom. WT Acc. | 0,93 |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W | 0,53 |
| Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile I | 0,40 |
| Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I | 0,48 |
| Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile | 0,20 |
| Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile | 0,70 |
| Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T | 1,00 |
| Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF | 0,75 |
| Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF | 0,75 |
| Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile | 0,55 |
| Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile | 0,60 |
| Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile | 0,18 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc. | 0,80 |
| IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile | 0,54 |
| IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile | 1,00 |
| JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc. | 0,60 |
| Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.) | 0,65 |
| Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap. | 1,50 |
| Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc. | 0,80 |
| Schroder ISF – Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc. | 0,75 |
| Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc. | 0,45 |
| iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares | 0,40 |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 0,47 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 0,47 |
| iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.) | 0,07 |
| iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc) | 0,40 |
KölnFondsStruktur: Chance
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2021.
| Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Investmentanteile | |||||
| Deutschland | 17.270.521,08 | 31,04 | |||
| Irland | 5.108.034,95 | 9,18 | |||
| Luxemburg | 29.012.817,40 | 52,12 | |||
| 2. Zertifikate | |||||
| Irland | 3.912.673,91 | 7,03 | |||
| 3. Derivate | -18.390,92 | -0,03 | |||
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 251.592,72 | 0,45 | |||
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 170.175,62 | 0,30 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -54.120,82 | -0,09 | |||
| III. Fondsvermögen | 55.653.303,94 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Investmentanteile | |||||
| EUR | 30.946.255,81 | 55,60 | |||
| JPY | 3.968.217,47 | 7,13 | |||
| USD | 16.476.900,15 | 29,61 | |||
| 2. Zertifikate | |||||
| EUR | 3.912.673,91 | 7,03 | |||
| 3. Derivate | -18.390,92 | -0,03 | |||
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 251.592,72 | 0,45 | |||
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 170.175,62 | 0,30 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -54.120,82 | -0,09 | |||
| III. Fondsvermögen | 55.653.303,94 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 31.10.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | 3.912.673,91 | 7,03 | ||||||||
| Zertifikate | 3.912.673,91 | 7,03 | ||||||||
| EUR | 3.912.673,91 | 7,03 | ||||||||
| DE000A2T5DZ1 | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80 | STK | 157.186 | 157.186 | 0 | EUR | 24,892 | 3.912.673,91 | 7,03 | |
| Wertpapier-Investmentanteile | 51.391.373,43 | 92,34 | ||||||||
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | 5.448.710,22 | 9,78 | ||||||||
| EUR | 5.448.710,22 | 9,78 | ||||||||
| LU0263139296 | Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T | ANT | 16.692 | 0 | 27.673 | EUR | 71,770 | 1.197.984,84 | 2,15 | |
| LU0368601893 | Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A) | ANT | 488 | 0 | 2.100 | EUR | 226,770 | 110.663,76 | 0,20 | |
| LU1117993268 | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A) | ANT | 16.866 | 10.135 | 2.200 | EUR | 135,000 | 2.276.910,00 | 4,09 | |
| LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF | ANT | 719 | 0 | 0 | EUR | 931,240 | 669.561,56 | 1,20 | |
| LU1138302986 | Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I | ANT | 5.174 | 0 | 0 | EUR | 230,690 | 1.193.590,06 | 2,14 | |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | 15.190.712,08 | 27,30 | ||||||||
| EUR | 15.190.712,08 | 27,30 | ||||||||
| DE000DK2J7N4 | Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile I | ANT | 29.827 | 0 | 2.941 | EUR | 131,340 | 3.917.478,18 | 7,04 | |
| DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile | ANT | 9.014 | 0 | 2.500 | EUR | 140,820 | 1.269.351,48 | 2,28 | |
| DE000ETFL573 | Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile | ANT | 65.225 | 65.225 | 0 | EUR | 36,075 | 2.352.991,88 | 4,23 | |
| DE0008480666 | Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile | ANT | 127.086 | 0 | 0 | EUR | 30,300 | 3.850.705,80 | 6,92 | |
| DE0007019440 | Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile | ANT | 78.419 | 0 | 0 | EUR | 48,460 | 3.800.184,74 | 6,83 | |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | 30.751.951,13 | 55,26 | ||||||||
| EUR | 10.306.833,51 | 18,52 | ||||||||
| LU2282082218 | AGI-All.China A Opp. Act. Nom. WT Acc. | ANT | 1.138 | 1.138 | 0 | EUR | 976,990 | 1.111.814,62 | 2,00 | |
| LU1548499471 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W | ANT | 321 | 54 | 28 | EUR | 3.143,240 | 1.008.980,04 | 1,81 | |
| LU1559747883 | BGF – Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2 | ANT | 117.600 | 79.935 | 0 | EUR | 16,820 | 1.978.032,00 | 3,55 | |
| LU1689651096 | Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc. | ANT | 70.816 | 70.816 | 0 | EUR | 18,850 | 1.334.881,60 | 2,40 | |
| DE000A0H08M3 | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | ANT | 70.502 | 54.602 | 12.200 | EUR | 29,500 | 2.079.809,00 | 3,74 | |
| LU0138821268 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc | ANT | 28.320 | 66.173 | 37.853 | EUR | 37,960 | 1.075.027,20 | 1,93 | |
| LU1700710939 | Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap. | ANT | 4.957 | 150 | 0 | EUR | 196,610 | 974.595,77 | 1,75 | |
| LU0312333569 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I | ANT | 3.394 | 3.394 | 0 | EUR | 219,120 | 743.693,28 | 1,34 | |
| JPY | 3.968.217,47 | 7,13 | ||||||||
| LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc | ANT | 359.615 | 272.776 | 21.027 | JPY | 1.463,136 | 3.968.217,47 | 7,13 | |
| USD | 16.476.900,15 | 29,61 | ||||||||
| LU0368250220 | BGF – US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 | ANT | 132.650 | 0 | 9.092 | USD | 37,590 | 4.272.213,08 | 7,69 | |
| IE00BFZP7V49 | BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc. | ANT | 11.574 | 0 | 23.904 | USD | 172,995 | 1.715.498,55 | 3,08 | |
| LU1102506067 | Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE) | ANT | 19.862 | 19.862 | 0 | USD | 20,730 | 352.773,22 | 0,63 | |
| IE00BYZK4776 | iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares | ANT | 112.795 | 13.076 | 0 | USD | 9,898 | 956.508,17 | 1,72 | |
| IE00BMTX1Y45 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.) | ANT | 238.468 | 238.468 | 175.775 | USD | 7,156 | 1.462.129,72 | 2,63 | |
| IE00BG0J4C88 | iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 141.063 | 4.167 | 0 | USD | 8,058 | 973.898,51 | 1,75 | |
| LU1814670375 | JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc. | ANT | 11.086 | 11.086 | 0 | USD | 148,420 | 1.409.745,21 | 2,53 | |
| LU2146192534 | Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc. | ANT | 1.533 | 240 | 230 | USD | 677,160 | 889.202,78 | 1,60 | |
| LU0474363545 | Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I | ANT | 11.837 | 0 | 915 | USD | 344,790 | 3.496.790,67 | 6,28 | |
| LU2016064037 | Schroder ISF – Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc. | ANT | 4.899 | 150 | 0 | USD | 225,887 | 948.140,24 | 1,70 | |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 55.304.047,34 | 99,37 | |||||||
| Derivate | ||||||||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
| Aktienindex-Derivate | ||||||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | -18.390,92 | -0,03 | ||||||||
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 21 | XCME | USD | Anzahl -4 | -13.305,92 | -0,02 | |||||
| Mini DAX-Index Future (FDXM) Dez. 21 | XEUR | EUR | Anzahl -18 | -5.085,00 | -0,01 | |||||
| Summe der Aktienindex-Derivate | EUR | -18.390,92 | -0,03 | |||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
| Bankguthaben | ||||||||||
| EUR-Guthaben bei | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 232.629,54 | % | 100,000 | 232.629,54 | 0,42 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | 725.640,00 | % | 100,000 | 5.472,60 | 0,01 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | 15.745,53 | % | 100,000 | 13.490,58 | 0,02 | ||||
| Summe der Bankguthaben | EUR | 251.592,72 | 0,45 | |||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 251.592,72 | 0,45 | |||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
| Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 84.997,50 | 84.997,50 | 0,15 | ||||||
| Einschüsse (Initial Margins) | USD | 54.400,00 | 46.609,26 | 0,08 | ||||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 69,77 | 69,77 | 0,00 | ||||||
| Forderungen aus Bestandsprovisionen | EUR | 38.499,09 | 38.499,09 | 0,07 | ||||||
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | EUR | 170.175,62 | 0,30 | |||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -13.165,83 | -13.165,83 | -0,02 | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -40.954,99 | -40.954,99 | -0,07 | ||||||
| Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | EUR | -54.120,82 | -0,09 | |||||||
| Fondsvermögen | EUR | 55.653.303,94 | 100,00 | |||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 801.617,000 | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 69,43 | ||||||||
| Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf | ||||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes | 822.357,000 | |||||||||
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 8.787,000 | |||||||||
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile | 29.527,000 | |||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes | 801.617,000 | |||||||||
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,37 | |||||||||
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,03 | |||||||||
| Wertpapierkurse bzw. Marktsätze |
| Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: |
| In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.10.2021 |
| Alle anderen Vermögenswerte per: 29.10.2021 |
| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,16715 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Japan, Yen | (JPY) | 132,59500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Marktschlüssel | |
| Terminbörsen | |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| XCME | Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) |
| Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten: | ||||||
| Finanztermingeschäfte | ||||||
| – verkaufte Terminkontrakte | ||||||
| auf Indices | EUR | 2.197.482,90 | ||||
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
|---|
| – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
| Nominal in Whg. | ||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Zertifikate | ||||
| EUR | ||||
| DE000A1EK0J7 | DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60 | STK | 0 | 3.220 |
| DE000A1EK0G3 | DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60 | STK | 0 | 19.317 |
| DE000A2UDH55 | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAG 20/80 | STK | 56.672 | 56.672 |
| Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| EUR | ||||
| LU0230155797 | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile | ANT | 42.390 | 103.585 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| EUR | ||||
| LU1796255716 | GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1 | ANT | 0 | 5.400 |
| IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc Reg.Shares | ANT | 11.960 | 11.960 |
| LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2 | ANT | 0 | 12.190 |
| LU0570871706 | Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE | ANT | 0 | 12.355 |
| USD | ||||
| LU1720048575 | AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT | ANT | 0 | 449 |
| LU1946828917 | BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc. | ANT | 0 | 10.000 |
| IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 56.667 | 56.667 |
| IE00B4MKCJ84 | iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 0 | 204.265 |
| LU0674140123 | Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I | ANT | 0 | 7.487 |
Anhang.
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,37 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,03 | |
| Umlaufende Anteile | STK | 801.617,000 |
| Anteilwert | EUR | 69,43 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:
| AGI-All.China A Opp. Act. Nom. WT Acc. | 0,93 |
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W | 0,53 |
| BGF – Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2 | 0,75 |
| BGF – US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 | 0,75 |
| BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc. | 0,30 |
| Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile I | 0,40 |
| Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,15 |
| Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile | 0,25 |
| Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile | 0,70 |
| Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T | 1,00 |
| Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A) | 0,45 |
| Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile | 0,18 |
| Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I | 0,45 |
| DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A) | 1,00 |
| DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF | 1,25 |
| Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc. | 0,80 |
| Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE) | 0,80 |
| JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc. | 0,60 |
| Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc | 1,20 |
| Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap. | 1,50 |
| Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I | 0,65 |
| Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc. | 0,80 |
| Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I | 0,55 |
| Schroder ISF – Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc. | 0,75 |
| Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc | 1,25 |
| iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares | 0,40 |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 0,47 |
| iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.) | 0,07 |
| iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc) | 0,40 |
KölnFondsStruktur: ChancePlus
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2021.
| Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Investmentanteile | |||||
| Deutschland | 8.568.103,92 | 27,98 | |||
| Irland | 3.566.184,23 | 11,65 | |||
| Luxemburg | 18.180.837,16 | 59,41 | |||
| 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 166,39 | 0,00 | |||
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.784.007,19 | 5,83 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -1.492.953,80 | -4,87 | |||
| III. Fondsvermögen | 30.606.345,09 | 100,00 | |||
| Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | vermögens *) | ||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
| I. Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Investmentanteile | |||||
| EUR | 17.364.274,66 | 56,72 | |||
| JPY | 1.539.511,00 | 5,03 | |||
| USD | 11.411.339,65 | 37,29 | |||
| 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 166,39 | 0,00 | |||
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.784.007,19 | 5,83 | |||
| II. Verbindlichkeiten | -1.492.953,80 | -4,87 | |||
| III. Fondsvermögen | 30.606.345,09 | 100,00 | |||
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021.
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | 31.10.2021 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
| Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
| *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
| Wertpapier-Investmentanteile | 30.315.125,31 | 99,04 | ||||||||
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | 2.793.478,42 | 9,13 | ||||||||
| EUR | 2.793.478,42 | 9,13 | ||||||||
| LU0368601893 | Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A) | ANT | 1.902 | 0 | 1.450 | EUR | 226,770 | 431.316,54 | 1,41 | |
| LU1117993268 | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A) | ANT | 11.034 | 4.540 | 1.202 | EUR | 135,000 | 1.489.590,00 | 4,87 | |
| LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF | ANT | 937 | 59 | 0 | EUR | 931,240 | 872.571,88 | 2,85 | |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | 7.972.085,92 | 26,03 | ||||||||
| EUR | 7.972.085,92 | 26,03 | ||||||||
| DE0009786129 | Deka Aktienfds RheinEdition Gl Inhaber-Anteile | ANT | 39.452 | 0 | 0 | EUR | 39,490 | 1.557.959,48 | 5,09 | |
| DE000DK2J7N4 | Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile I | ANT | 17.089 | 0 | 1.272 | EUR | 131,340 | 2.244.469,26 | 7,33 | |
| DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile | ANT | 2.322 | 0 | 0 | EUR | 331,450 | 769.626,90 | 2,51 | |
| DE000ETFL573 | Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile | ANT | 64.067 | 64.067 | 0 | EUR | 36,075 | 2.311.217,03 | 7,54 | |
| DE0008474503 | DekaFonds Inhaber-Anteile CF | ANT | 8.523 | 0 | 0 | EUR | 127,750 | 1.088.813,25 | 3,56 | |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | 19.549.560,97 | 63,88 | ||||||||
| EUR | 6.598.710,32 | 21,56 | ||||||||
| LU1548499471 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W | ANT | 266 | 10 | 0 | EUR | 3.143,240 | 836.101,84 | 2,73 | |
| LU0840619489 | AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W | ANT | 252 | 0 | 0 | EUR | 2.309,710 | 582.046,92 | 1,90 | |
| LU1559747883 | BGF – Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2 | ANT | 117.729 | 101.931 | 0 | EUR | 16,820 | 1.980.201,78 | 6,47 | |
| DE000A0H08M3 | iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | ANT | 20.204 | 11.250 | 2.700 | EUR | 29,500 | 596.018,00 | 1,95 | |
| LU0138821268 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc | ANT | 35.642 | 11.527 | 0 | EUR | 37,960 | 1.352.970,32 | 4,42 | |
| LU1700710939 | Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap. | ANT | 4.362 | 100 | 0 | EUR | 196,610 | 857.612,82 | 2,80 | |
| LU0312333569 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I | ANT | 1.797 | 1.797 | 0 | EUR | 219,120 | 393.758,64 | 1,29 | |
| JPY | 1.539.511,00 | 5,03 | ||||||||
| LU0328437438 | GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap | ANT | 3.818 | 0 | 0 | JPY | 19.702,660 | 567.327,24 | 1,85 | |
| LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc | ANT | 88.103 | 46.194 | 0 | JPY | 1.463,136 | 972.183,76 | 3,18 | |
| USD | 11.411.339,65 | 37,29 | ||||||||
| LU0368250220 | BGF – US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 | ANT | 36.144 | 28.823 | 67.336 | USD | 37,590 | 1.164.077,42 | 3,80 | |
| IE00BFZP7V49 | BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc. | ANT | 13.019 | 13.019 | 5.597 | USD | 172,995 | 1.929.676,49 | 6,30 | |
| LU1102506067 | Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE) | ANT | 101.631 | 101.631 | 0 | USD | 20,730 | 1.805.089,86 | 5,90 | |
| IE00BYZK4776 | iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares | ANT | 91.609 | 5.000 | 0 | USD | 9,898 | 776.849,66 | 2,54 | |
| IE00BG0J4C88 | iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 124.516 | 5.000 | 0 | USD | 8,058 | 859.658,08 | 2,81 | |
| LU2146192534 | Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc. | ANT | 1.465 | 80 | 86 | USD | 677,160 | 849.716,72 | 2,78 | |
| LU0474363545 | Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I | ANT | 7.779 | 214 | 554 | USD | 344,790 | 2.298.009,18 | 7,51 | |
| LU1713307426 | Schroder ISF – China A Namens-Anteile A Acc. | ANT | 5.837 | 1.221 | 0 | USD | 179,946 | 899.921,72 | 2,94 | |
| LU2016064037 | Schroder ISF – Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc. | ANT | 4.280 | 425 | 0 | USD | 225,887 | 828.340,52 | 2,71 | |
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 30.315.125,31 | 99,04 | |||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
| Bankguthaben | ||||||||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | 85,99 | % | 100,000 | 101,61 | 0,00 | ||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | 8.589,00 | % | 100,000 | 64,78 | 0,00 | ||||
| Summe der Bankguthaben | EUR | 166,39 | 0,00 | |||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 166,39 | 0,00 | |||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 1.746.289,49 | 1.746.289,49 | 5,71 | ||||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 4.328,88 | 4.328,88 | 0,01 | ||||||
| Forderungen aus Bestandsprovisionen | EUR | 33.388,82 | 33.388,82 | 0,11 | ||||||
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | EUR | 1.784.007,19 | 5,83 | |||||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| EUR-Kredite bei | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | -326.905,53 | % | 100,000 | -326.905,53 | -1,07 | ||||
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
| DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | -1.341.306,54 | % | 100,000 | -1.149.215,22 | -3,75 | ||||
| Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten | EUR | -1.476.120,75 | -4,82 | |||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -16.833,05 | -16.833,05 | -0,05 | ||||||
| Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | EUR | -16.833,05 | -0,05 | |||||||
| Fondsvermögen | EUR | 30.606.345,09 | 100,00 | |||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 484.074,000 | ||||||||
| Anteilwert | EUR | 63,23 | ||||||||
| Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf | ||||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes | 487.019,000 | |||||||||
| Anzahl der ausgegebenen Anteile | 10.545,000 | |||||||||
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile | 13.490,000 | |||||||||
| Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes | 484.074,000 | |||||||||
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,04 | |||||||||
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 | |||||||||
| Wertpapierkurse bzw. Marktsätze |
| Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: |
| In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 28.10.2021 |
| Alle anderen Vermögenswerte per: 29.10.2021 |
| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.10.2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,84629 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,16715 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Japan, Yen | (JPY) | 132,59500 | = 1 Euro (EUR) | |||||
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
|---|
| – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
|---|---|---|---|---|
| Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
| Nominal in Whg. | ||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Zertifikate | ||||
| EUR | ||||
| DE000A1E0HR8 | DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60 | STK | 0 | 6.163 |
| DE000A2T0VU5 | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80 | STK | 38.033 | 38.033 |
| Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| EUR | ||||
| LU1796255716 | GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1 | ANT | 13.223 | 15.433 |
| IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc Reg.Shares | ANT | 9.019 | 9.019 |
| LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2 | ANT | 0 | 9.910 |
| LU0570871706 | Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE | ANT | 0 | 10.340 |
| USD | ||||
| LU1946828917 | BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc. | ANT | 608 | 6.808 |
| IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 0 | 4.203 |
| IE00B4MKCJ84 | iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF Reg.Shares (Acc) | ANT | 0 | 127.735 |
| LU0674140123 | Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I | ANT | 185 | 7.492 |
Anhang.
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,04 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 | |
| Umlaufende Anteile | STK | 484.074,000 |
| Anteilwert | EUR | 63,23 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:
| AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W | 0,53 |
| AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W | 0,45 |
| BGF – Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2 | 0,75 |
| BGF – US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 | 0,75 |
| BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc. | 0,30 |
| Deka Aktienfds RheinEdition Gl Inhaber-Anteile | 1,72 |
| Deka Aktienfonds RheinEdition Inhaber-Anteile I | 0,40 |
| Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,30 |
| Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile | 0,25 |
| Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A) | 0,45 |
| DekaFonds Inhaber-Anteile CF | 1,25 |
| DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A) | 1,00 |
| DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF | 1,25 |
| Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE) | 0,80 |
| GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap | 0,65 |
| Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc | 1,20 |
| Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap. | 1,50 |
| Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I | 0,65 |
| Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc. | 0,80 |
| Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I | 0,55 |
| Schroder ISF – China A Namens-Anteile A Acc. | 1,50 |
| Schroder ISF – Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc. | 0,75 |
| Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc | 1,25 |
| iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares | 0,40 |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 0,47 |
| iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc) | 0,40 |
Fondszusammensetzung.
| KölnFondsStruktur: Ertrag | KölnFondsStruktur: Wachstum | KölnFondsStruktur: Chance | KölnFondsStruktur: ChancePlus | |
| in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| Vermögensaufstellung | ||||
| Wertpapiervermögen | 45.324.333,39 | 45.291.368,12 | 55.304.047,34 | 30.315.125,31 |
| Derivate | 0,00 | 22.192,50 | -18.390,92 | 0,00 |
| Bankguthaben/Geldmarktfonds | 1.635.112,85 | 458.136,66 | 251.592,72 | 166,39 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 323.461,07 | 367.875,22 | 170.175,62 | 1.784.007,19 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.476.120,75 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -6.227,31 | -68.141,81 | -54.120,82 | -16.833,05 |
| Fondsvermögen | 47.276.680,00 | 46.071.430,69 | 55.653.303,94 | 30.606.345,09 |
| Gesamt | ||||
| in EUR | ||||
| Vermögensaufstellung | ||||
| Wertpapiervermögen | 176.234.874,16 | |||
| Derivate | 3.801,58 | |||
| Bankguthaben/Geldmarktfonds | 2.345.008,62 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände | 2.645.519,10 | |||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | -1.476.120,75 | |||
| Sonstige Verbindlichkeiten | -145.322,99 | |||
| Fondsvermögen | 179.607.759,72 |
Luxemburg, den 1. November 2021
Deka International S.A.
Der Vorstand
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